U & I Financial (UNIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -1.74M | 12.86M | 19.97M | -4.11M |
| רווח נקי | -2.16M | -31.07M | -10.81M | 11.13M | 8.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 612.00K | 267.00K | 257.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.82M | 11.00K | -479.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 261.00K | 281.00K | 459.00K |
| שינוי בהון החוזר | 755.00K | -6.00M | 3.83M | -6.00K | 1.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 413.00K | -515.00K | -632.00K | 593.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 259.00K | 946.00K | 292.00K | -10.00K |
| הון חוזר אחר | 755.00K | -6.67M | 3.40M | 334.00K | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.00K | 35.33M | 24.78M | 8.29M | -14.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.35M | 46.89M | -16.80M | -131.86M | -28.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -91.00K | -74.00K | -377.00K | -133.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 62.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.16M | -1.55M | -1.25M | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.98M | 4.89M | 1.26M | 2.32M | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.58M | 43.57M | -16.73M | -133.31M | -30.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.75M | -44.73M | 23.19M | 122.80M | 41.54M |
| פירעון חוב | -10.00M | 30.00M | -2.00M | 12.00M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 72.00K | 136.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.64M | -363.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.09M | -1.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -101.75M | -74.80M | 26.15M | 114.53M | 36.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 61.68M | 61.25M | 42.00M | 31.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 430.00K | 19.25M | 10.91M | 8.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 61.25M | 42.00M | 31.10M | 22.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 61.68M | 61.25M | 42.00M | 31.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -1.83M | 12.78M | 19.60M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -1.74M | 12.86M | 19.97M | -4.11M |
| הוצאות הוניות | -55.00K | -91.00K | -74.00K | -377.00K | -133.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD