יוניצ'ארם (UNICY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.43 | 2.23 | 2.37 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.96 | 1.82 | 1.98 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.53 | 39.49 | 6.53 | 10.84 | 8.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.54B | 309.94B | 304.78B | 293.53B | 263.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.54 | 1.60 | 1.63 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 10.96 | 16.83 | 4.71 | 7.32 | 8.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.09 | 27.72 | 15.29 | 25.57 | 28.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.12 | 4.34 | 10.43 | 11.35 | 10.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.47 | -1.27 | -1.25 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.60% | 37.65% | 39.43% | 37.33% | 36.59% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 11.52% | 14.00% | 14.58% | 13.35% |
| שיעור EBITDA | 16.42% | 16.58% | 18.71% | 19.17% | 17.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 11.52% | 15.37% | 13.59% | 13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.31% | 11.15% | 13.60% | 14.05% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.90% | 8.28% | 9.14% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 7.50% | 9.63% | 10.40% | 8.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.84% | 61.88% | 60.83% | 65.04% | 58.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.67% | 96.79% | 88.52% | 103.39% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 5.59% | 6.60% | 7.59% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.16% | 8.60% | 10.59% | 12.37% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.91% | 11.89% | 16.20% | 14.82% | 15.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 7.97% | 11.21% | 10.79% | 10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 6.07% | 7.19% | 8.29% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 4.44% | 3.66% | 3.43% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.40 | 5.86 | 6.21 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.79 | 2.59 | 3.50 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 5.01 | 4.95 | 5.73 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.59 | 3.37 | 3.30 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.65 | 2.68 | 2.63 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.47 | -1.03 | -4.95 | 17.99 | 27.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.17 | 57.03 | 62.24 | 58.74 | 62.17 |
| ימי מלאי | 77.13 | 72.90 | 73.80 | 63.67 | 75.38 |
| ימי אשראי מספקים | 124.83 | 130.96 | 140.99 | 104.42 | 109.63 |
| מחזור תפעולי | 132.30 | 129.93 | 136.04 | 122.41 | 137.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.86 | 39.43 | 38.87 | 54.89 | 30.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.59 | 30.84 | 27.72 | 41.91 | 19.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.28 | 8.58 | 11.15 | 12.98 | 11.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.76 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.30 | 2.14 | 2.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.34 | 4.59 | 3.49 | 4.23 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 12.46 | 5.11 | 5.69 | 3.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.24% | 7.00% | 4.37% | 4.94% | 2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.19 | 23.42 | 27.32 | 29.18 | 36.75 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.55 | 2.26 | 2.67 | 2.77 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.94 | 2.89 | 3.61 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 14.29 | 22.87 | 20.25 | 41.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 11.18 | 16.31 | 15.46 | 26.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -1.24 | -6.43 | 1.04 | -5.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.94 | 2.89 | 3.61 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 7.91 | 10.82 | 12.66 | 14.24 |
| שווי חברה | 1.50T | 1.30T | 2.00T | 2.29T | 2.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 7.91 | 10.82 | 12.66 | 14.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.31 | 2.02 | 2.43 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.80 | 12.04 | 20.47 | 18.43 | 38.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 9.42 | 14.60 | 14.07 | 24.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 230.46 | 227.31 | 219.05 | 234.05 | 237.92 |
| הון עצמי למניה | 235.82 | 227.46 | 219.18 | 235.13 | 207.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 281.33 | 283.47 | 280.39 | 318.29 | 301.80 |
| רווח נקי למניה | 18.72 | 19.56 | 23.20 | 29.08 | 22.72 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.02 | 1.68 | 1.89 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY