יוניצ'ארם (UNICY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.84B | 137.10B | 162.42B | 92.22B | 105.25B |
| רווח נקי | 68.37B | 81.84B | 86.05B | 115.71B | 121.98B |
| פחת והפחתות | 50.13B | 46.54B | 43.25B | 41.49B | 37.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.84B | -565.00M | 19.05B | -42.17B | -19.06B |
| יתרת לקוחות | 14.22B | -9.38B | 8.27B | -22.91B | -4.72B |
| מלאי | -2.01B | -12.13B | 20.69B | -22.47B | -23.15B |
| יתרת ספקים | -9.09B | 15.72B | -12.33B | -1.27B | 14.18B |
| הון חוזר אחר | 10.72B | 5.23B | 2.41B | 4.48B | -5.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.50B | 9.28B | 14.06B | -22.80B | -35.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.65B | -73.84B | -67.53B | -7.15B | -79.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01B | -39.33B | -38.41B | -32.95B | -34.67B |
| רכישות, נטו | 2.23B | 76.00M | -10.23B | 2.91B | -105.00M |
| רכישת השקעות | -219.72B | -256.71B | -154.08B | -82.20B | -85.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.83B | 221.88B | 148.92B | 116.71B | 47.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02B | 239.00M | -13.72B | -11.61B | -7.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.84B | -66.79B | -67.01B | -61.65B | -45.18B |
| פירעון חוב | -15.22B | -3.89B | -428.00M | -16.48B | 4.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.91B | 1.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.07B | -19.00B | -17.00B | -17.00B | -16.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -30.03B | -24.70B | -23.10B | -22.05B | -20.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.52B | -19.20B | -26.48B | -8.03B | -14.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.26B | 261.05B | 253.77B | 217.15B | 187.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.37B | 10.82B | 8.74B | 6.19B | 7.79B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.28B | 7.28B | 36.62B | 29.61B | -11.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.54B | 253.77B | 217.15B | 187.55B | 199.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.26B | 261.05B | 253.77B | 217.15B | 187.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.83B | 97.77B | 124.00B | 59.27B | 70.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.84B | 137.10B | 162.42B | 92.22B | 105.25B |
| הוצאות הוניות | -30.01B | -39.33B | -38.41B | -32.95B | -34.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY