יוניפרסט (UNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.29M | 295.71M | 295.27M | 215.76M | 122.65M |
| רווח נקי | 109.49M | 148.27M | 145.47M | 103.67M | 103.40M |
| פחת והפחתות | 144.47M | 142.51M | 141.43M | 121.23M | 108.78M |
| מס הכנסה נדחה | 10.28M | 3.90M | 5.23M | 22.14M | 20.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.77M | 9.06M | 9.10M |
| שינוי בהון החוזר | -72.54M | -8.31M | -9.91M | -43.33M | -119.22M |
| יתרת לקוחות | -21.32M | -6.48M | 511.00K | -21.71M | -40.63M |
| מלאי | -17.20M | 22.36M | 2.09M | 4.00M | -8.15M |
| יתרת ספקים | -2.01M | 2.33M | -4.07M | 10.11M | -927.00K |
| הון חוזר אחר | -32.01M | -26.52M | -8.44M | -35.73M | -69.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.59M | 9.34M | 3.27M | 2.98M | 573.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.54M | -155.05M | -162.24M | -487.65M | -186.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.52M | -154.35M | -160.42M | -171.99M | -144.32M |
| רכישות, נטו | -23.78M | -8.65M | -203.00K | -306.19M | -44.20M |
| רכישת השקעות | -5.66M | -20.41M | -24.58M | -117.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.43M | 28.36M | 21.68M | 107.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.29M | 549.00K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.73M | -99.99M | -50.36M | -25.84M | -69.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 4.00K | 4.00K | 3.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.74M | -70.90M | -23.78M | -2.89M | -44.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.15M | -24.63M | -23.35M | -22.10M | -20.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.85M | -4.47M | -3.24M | -848.00K | -4.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.12M | 203.50M | 161.57M | 79.44M | 376.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 602.00K | 1.26M | -545.00K | 768.00K | -3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.38M | 41.93M | 82.13M | -296.96M | -136.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.50M | 161.57M | 79.44M | 376.40M | 512.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.12M | 203.50M | 161.57M | 79.44M | 376.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.77M | 141.36M | 134.85M | 43.77M | -21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.29M | 295.71M | 295.27M | 215.76M | 122.65M |
| הוצאות הוניות | -134.52M | -154.35M | -160.42M | -171.99M | -144.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD