ניתוח באמצעות AI של יוניפרסט (UNF)
יוניפרסט (NYSE:UNF)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $259.00(▼10.06% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.10.2026
הציון נתמך על ידי חוסן פיננסי חזק, הכולל מינוף מזערי וחוזק עקבי של המאזן, אך נגרע באופן מהותי בשל מומנטום טכני חלש, הכולל מגמת ירידה ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור גבוה, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה. לחץ אחרון על השוליים והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי מגבילים עוד את הביטחון בפוטנציאל העלייה בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
צמיחת לקוחות
אנליסטים מדגישים שיפור בקצב פתיחת החשבונות החדשים ובשימור הלקוחות כתמיכה בחוסן ההכנסות וביציבות הביקוש העתידי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניפרסט (UNF)
- שווי שוק
- $4.57B
- תשואת דיבידנד
- 0.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 333.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.7
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- 1.41%
- צמיחת רווח למניה
- -22.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניפרסט היא ספקית בולטת של בגדי עבודה ומדים מגנים, המשרתת עסקים ברחבי ארצות הברית, אירופה וקנדה. החברה מחלקת את פעילותה לחטיבות השכרה וניקוי בארצות הברית ובקנדה, ייצור, השכרה וניקוי של בגדים ייעודיים, ועזרה ראשונה. בליבת פעילותה, יוניפרסט מנהלת את כל מחזור החיים של בגדי העבודה. הדבר כולל תכנון, ייצור, התאמה אישית, השכרה, ניקוי, אספקה ומכירה של מגוון רחב של מדים וביגוד מגן. היצע המוצרים שלה כולל פריטים סטנדרטיים, כגון חולצות, מכנסיים, זקטים, סרבלים, חלוקי מעבדה, חלוקי עבודה וסינרים, לצד ציוד מגן ייעודי, כגון בגדים עמידים לאש ובגדים בעלי נראות גבוהה. מעבר למדים, יוניפרסט מספקת מגוון מקיף של מוצרי תחזוקת מתקנים והיגיינה. מגוון זה כולל מטליות ניגוב תעשייתיות, שטיחוני רצפה, פריטי שירות שונים למתקנים, וכן מגבים יבשים ורטובים. החברה גם מפיצה מבחר של מוצרי ניקיון ואספקה לחדרי שירותים, כגון מטהרי אוויר, מוצרי נייר, כפפות, מסכות, חומרי חיטוי וסבוני ידיים, בנוסף למוצרי טקסטיל אחרים. יוניפרסט פועלת גם בתחומי שירותים ייעודיים. היא מספקת שירותי ארונות עזרה ראשונה ומגוון ציוד בטיחות נוסף. החברה מציעה גם טיהור וניקוי של בגדי עבודה וחומרים אחרים שנחשפו לחומרים רדיואקטיביים, וכן שירותים ייעודיים לביגוד מגן לחדרים נקיים ולמתקנים מסוג זה. לקוחות נהנים ממודלים גמישים של שירותי ביגוד. תוכניות השכרה בשירות מלא, שבהן יוניפרסט מטפלת בכל הניקוי והתחזוקה של הבגדים. תוכניות ליסינג, שבהן העובדים נושאים באחריות לניקוי ולתחזוקה של הבגדים המוחכרים להם. תוכניות רכישה, שבהן עסקים יכולים לרכוש ישירות בגדים ופריטים נלווים. יוניפרסט משרתת בסיס לקוחות מגוון במיוחד, המשתרע על פני מגזרים רבים. רשימה זו כוללת מרכזי שירות וסוכנויות רכב, שירותי משלוחים, קמעונאים שונים, מזון וסחורה כללית, מעבדי מזון ופעילויות שירותי מזון, יצרנים קלים, מתקני תחזוקה, מסעדות, ומגוון רחב של חברות שירותים. החברה משרתת גם סיטונאים של מוצרים רכים ועמידים, חברות תחבורה, ספקי שירותי בריאות, גופי ממשל, מעבדות מחקר ופיתוח, חברות טכנולוגיה מתקדמת, ואף חברות תשתית המפעילות כורים גרעיניים. למעשה, יוניפרסט מספקת פתרונות ביגוד לכל ארגון הזקוק ללבוש עובדים לצורכי מיתוג, זיהוי, בטיחות או שימוש מעשי. יוניפרסט נוסדה בשנת 1936 ומשרדיה הראשיים נמצאים בווילמינגטון, מסצ וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
UNF מציגה מאזן שמרני ואיכותי, עם חוב מזערי ובסיס הון עצמי חזק, דבר שמפחית באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי. מבחינה תפעולית, ההכנסות צמחו היטב לאורך התקופה הרב-שנתית, אך הרווחיות הייתה תנודתית יותר, במיוחד על רקע לחץ על השוליים ועל הרווח הנקי בתקופת 12 החודשים האחרונים. תזרים המזומנים נותר חיובי אך אינו עקבי, עם המרה חלשה יותר לאחרונה מהרווחים לתזרים מזומנים חופשי. בשורה התחתונה: חברה יציבה מבחינה פיננסית, עם שיפור בהיקף הפעילות, אך מוקדי המעקב הם יציבות השוליים ועמידות תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTAS
CPRT
ABM
ARMK
RTOUNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוקטובר 2026