יו.אמ.איץ (UMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.80 | 12.28 | 11.19 | 9.70 | 9.80 |
| יחס מהיר | 7.32 | 10.13 | 9.68 | 8.15 | 5.99 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 3.65 | 4.32 | 2.70 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 4.14 | 3.54 | 5.66 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.98M | -549.03M | -389.57M | -514.95M | -565.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.84 | 0.67 | 0.98 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.88 | 1.71 | 2.03 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 4.13 | 3.99 | 2.96 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.53 | 1.56 | 1.11 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.56 | 0.44 | 0.72 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.68 | 9.30 | 8.66 | 11.46 | 17.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.40 | 5.62 | 4.73 | 6.59 | 12.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.40% | 3.86% | 54.58% | 53.63% | 52.38% |
| שיעור EBIT | 17.87% | 21.38% | 20.26% | 18.25% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 43.81% | 46.80% | 45.30% | 43.47% | 35.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.86% | 17.40% | 17.65% | 16.35% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.45% | 10.04% | 8.91% | 3.55% | -2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.55% | 10.12% | 8.99% | 3.63% | -2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 10.04% | 8.91% | 3.55% | -2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.81% | 100.85% | 100.90% | 102.01% | 97.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.12% | 57.68% | 50.50% | 21.73% | -16.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.56% | 1.38% | 0.56% | -0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | 2.93% | 2.37% | 1.14% | -0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 2.71% | 2.76% | 2.57% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.71% | 2.76% | 2.52% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.56% | 1.38% | 0.56% | -0.36% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 1.96% | 1.55% | 0.84% | -0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.50 | 2.62 | 2.73 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 16.67 | 44.44 | 13.69 | 16.78 | 14.60 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 5.94 | 3.12 | 3.11 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 30.56 | 37.83 | 0.19 | 36.77 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.07 | 199.08 | 229.31 | 229.56 | 446.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.64 | 145.84 | 139.09 | 133.94 | 125.42 |
| ימי מלאי | 115.33 | 61.45 | 116.88 | 117.38 | 346.39 |
| ימי אשראי מספקים | 21.89 | 8.21 | 26.66 | 21.76 | 25.01 |
| מחזור תפעולי | 263.97 | 207.29 | 255.97 | 251.32 | 471.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.96 | 1.10 | 1.90 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.96 | 1.10 | 1.90 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.89 | 1.04 | 1.83 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.54 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 6.06% | 5.83% | 12.55% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.83 | 227.29 | 565.27 | 119.46 | -180.40 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 5.17 | 5.82 | 4.33 | 4.47 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.49 | 1.53 | 1.36 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.48 | 16.50 | 17.15 | 7.97 | -121.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.56 | 16.50 | 17.15 | 7.97 | -121.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 2.07 | -4.56 | -1.57 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.49 | 1.53 | 1.36 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 16.67 | 17.57 | 16.55 | 24.85 |
| שווי חברה | 2.08B | 2.04B | 1.91B | 1.59B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 16.67 | 17.57 | 16.55 | 24.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.65 | 7.80 | 7.96 | 7.19 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.89 | 24.91 | 23.46 | 13.24 | -241.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.97 | 24.91 | 23.46 | 13.24 | -241.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.47 | 10.67 | 12.36 | 11.21 | 10.13 |
| הון עצמי למניה | 10.45 | 10.65 | 12.33 | 11.17 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.18 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.13 | -0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.47 | 0.44 | 0.19 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.91 | 3.12 | 3.81 | 15.29 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD