יוניברסל מדיה גרופ (UMGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64K | -15.20K | -95.20K | -90.25K | -49.69K |
| רווח נקי | -100.09K | -256.85K | -347.87K | -364.38K | -167.24K |
| פחת והפחתות | 3.16K | 3.16K | 3.20K | 3.16K | 3.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.28K | 163.50K | 174.47K | 139.73K | 114.39K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 94.28K | 163.50K | 174.47K | 139.73K | 114.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 75.00K | 75.00K | 131.24K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91K | 14.87K | 20.96K | 130.00K | 0 |
| פירעון חוב | 1.91K | 14.87K | 20.96K | 30.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 738.00 | 1.07K | 76.31K | 36.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -734.00 | -330.00 | -75.25K | 39.75K | -49.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 738.00 | 1.07K | 76.31K | 36.57K | 86.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00 | 738.00 | 1.07K | 76.31K | 36.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.64K | -15.20K | -96.20K | -90.25K | -49.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64K | -15.20K | -95.20K | -90.25K | -49.69K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -1.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD