Unusual Machines (UMAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | -4.00M | -1.78M | -1.19M | -162.82K |
| רווח נקי | -19.19M | -31.98M | -2.38M | -1.17M | -161.88K |
| פחת והפחתות | 141.27K | 72.16K | 5.60K | 885.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -36.25K | -13.36K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.62M | 2.32M | 600.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.63M | 667.44K | 1.31K | -18.30K | -945.00 |
| יתרת לקוחות | -1.60M | -59.78M | 0 | 945.00 | -945.00 |
| מלאי | -3.94M | 455.10M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 745.95K | 266.69M | -6.44K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.84M | -661.35M | 7.75K | -19.24K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.08M | 24.94M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.09M | -852.80K | -3.16K | 40.65K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06M | 0 | -3.16K | -4.58K | 0 |
| רכישות, נטו | 93.05K | -852.80K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.93M | 0 | 0 | 45.22K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.77M | 7.71M | -424.93K | 462.08K | 3.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 157.77M | 7.05M | 0 | 549.90K | 3.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 664.61K | -424.93K | -87.83K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.26M | 3.76M | 894.77K | 3.10M | 3.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.47K | 0 | 0 | 0 | 647.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.50M | 2.86M | -2.20M | -686.47K | 3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 894.77K | 3.10M | 3.79M | 647.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.26M | 3.76M | 894.77K | 3.10M | 3.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.24M | -4.00M | -1.78M | -1.19M | -162.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | -4.00M | -1.78M | -1.19M | -162.82K |
| הוצאות הוניות | -2.06M | -3.00 | -3.16K | -4.58K | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD