אולבק (ULVAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.46 | 2.68 | 2.40 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 1.80 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.83 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.88 | 2.88 | 3.56 | 1.32 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.18B | 137.18B | 126.09B | 117.92B | 106.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.76 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 2.01 | 2.87 | 2.32 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.86 | 28.86 | 42.44 | 58.72 | 45.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,003.05 | 1,002.85 | 958.63 | 1,039.15 | 940.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -1.85 | -1.35 | -1.16 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.88% | 28.88% | 31.79% | 30.89% | 29.52% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 7.28% | 11.14% | 11.50% | 9.43% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 11.30% | 15.44% | 15.01% | 13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 7.28% | 10.56% | 11.40% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.79% | 9.79% | 10.89% | 11.30% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 6.35% | 6.64% | 7.75% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 6.96% | 7.34% | 8.25% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 64.88% | 61.02% | 68.55% | 68.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.43% | 134.43% | 103.10% | 99.14% | 103.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 4.13% | 4.45% | 5.21% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 7.09% | 7.47% | 9.18% | 7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 6.73% | 9.67% | 10.93% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.62% | 6.27% | 7.59% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 4.19% | 4.52% | 5.28% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 3.36% | 6.38% | 3.92% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.54 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 4.89 | 4.41 | 3.89 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.69 | 2.41 | 2.60 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.35 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.54 | 1.51 | 1.68 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.69 | 181.69 | 191.21 | 190.53 | 166.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.85 | 120.85 | 122.52 | 143.68 | 133.18 |
| ימי מלאי | 135.53 | 135.53 | 151.52 | 140.57 | 141.02 |
| ימי אשראי מספקים | 74.69 | 74.69 | 82.82 | 93.73 | 107.74 |
| מחזור תפעולי | 256.38 | 256.38 | 274.03 | 284.26 | 274.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 624.79 | 624.66 | 706.65 | 348.33 | 20.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 354.46 | 354.38 | 476.29 | -55.19 | -310.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 270.33 | 270.28 | 230.36 | 403.52 | 331.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.67 | -0.16 | -15.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 1.89 | 0.68 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.31 | 3.07 | 0.86 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.78% | 3.43% | 8.98% | -0.53% | -5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.35 | 29.78 | 15.66 | 25.53 | 21.17 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.89 | 1.04 | 1.98 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.51 | 2.11 | 1.17 | 2.34 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.92 | 29.19 | 11.14 | -189.99 | -19.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 16.56 | 7.51 | 30.10 | 296.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.29 | 11.62 | -0.89 | 0.60 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 2.11 | 1.17 | 2.34 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 14.89 | 5.39 | 12.01 | 8.34 |
| שווי חברה | 308.47B | 452.61B | 209.03B | 470.94B | 247.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 14.89 | 5.39 | 12.01 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.68 | 0.83 | 1.80 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 25.96 | 8.91 | -173.20 | -16.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 14.73 | 6.00 | 27.44 | 244.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,943.42 | 4,942.42 | 4,575.41 | 4,512.45 | 4,071.49 |
| הון עצמי למניה | 4,898.92 | 4,897.92 | 4,536.26 | 4,474.01 | 4,024.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,471.46 | 5,470.34 | 5,098.94 | 5,299.78 | 4,619.95 |
| רווח נקי למניה | 347.50 | 347.41 | 338.74 | 410.66 | 287.70 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.34 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.80 | 2.09 | 0.85 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY