אולבק (ULVAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.73B | 34.81B | 17.16B | 1.01B | 33.93B |
| רווח נקי | 17.09B | 16.69B | 20.23B | 14.17B | 20.21B |
| פחת והפחתות | 10.81B | 10.81B | 9.18B | 8.25B | 8.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.15B | 3.04B | -15.70B | -18.71B | -249.00M |
| יתרת לקוחות | -3.39B | 16.17B | -14.03B | 3.63B | -16.97B |
| מלאי | -3.34B | -7.08B | -6.90B | -12.53B | -11.35B |
| יתרת ספקים | -701.00M | -5.34B | -2.98B | -8.42B | 15.54B |
| הון חוזר אחר | 18.57B | -705.00M | 8.22B | -1.39B | 12.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.31B | 4.28B | 3.44B | -2.69B | 5.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.91B | -10.80B | -19.52B | -15.67B | -7.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.30B | -11.35B | -19.88B | -16.31B | -7.34B |
| רכישות, נטו | -1.65B | 10.00M | 128.00M | 435.00M | 1.42B |
| רכישת השקעות | -40.89B | -34.44B | -25.56B | -25.58B | -20.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.87B | 34.41B | 25.51B | 25.50B | 19.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00M | 565.00M | 286.00M | 286.00M | -155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.32B | -14.22B | -2.78B | -5.44B | -6.45B |
| פירעון חוב | 2.07B | -4.49B | 4.62B | 2.42B | 46.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -487.00M | -309.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.09B | -7.10B | -5.38B | -6.12B | -4.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81B | -2.32B | -2.03B | -1.74B | -1.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.01B | 92.61B | 84.54B | 87.32B | 107.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.89B | -1.73B | 2.37B | 312.00M | 3.99B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.40B | 8.07B | -2.78B | -19.79B | 24.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.61B | 84.54B | 87.32B | 107.11B | 83.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.01B | 92.61B | 84.54B | 87.32B | 107.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.44B | 23.46B | -2.72B | -15.30B | 26.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.73B | 34.81B | 17.16B | 1.01B | 33.93B |
| הוצאות הוניות | -13.30B | -11.35B | -19.88B | -16.31B | -7.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY