UL Solutions (ULS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.04 | 13.95 | 10.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.00M | -627.00M | -948.00M | -1.11B | -645.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.66 | 1.03 | 1.63 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.34 | 0.43 | 0.58 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.31 | 3.10 | 4.18 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 7.00 | 6.83 | 5.45 | 13.29 | 27.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.57 | 12.74 | 8.40 | 11.57 | 24.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.90 | 4.34 | 4.95 | 5.49 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.78 | 0.99 | 1.40 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.15% | 49.06% | 48.08% | 47.24% | 47.90% |
| שיעור EBIT | 23.54% | 16.47% | 16.38% | 14.23% | 15.87% |
| שיעור EBITDA | 29.58% | 22.62% | 22.37% | 19.98% | 21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 17.11% | 16.10% | 15.12% | 16.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.56% | 15.12% | 14.46% | 12.92% | 15.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.02% | 10.65% | 11.36% | 9.71% | 11.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.78% | 11.30% | 12.02% | 10.31% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.02% | 70.39% | 78.55% | 75.14% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.20% | 88.39% | 89.83% | 85.43% | 92.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.16% | 11.13% | 11.64% | 9.50% | 10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.55% | 25.75% | 36.06% | 39.76% | 27.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.96% | 24.17% | 22.43% | 19.98% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.68% | 17.71% | 17.88% | 15.64% | 16.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.48% | 15.39% | 16.45% | 13.67% | 15.64% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 2.05% | 3.27% | 3.72% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.88 | 4.90 | 4.54 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 8.50 | 8.19 | 8.36 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.48 | 3.51 | 3.79 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.19 | 14.50 | 13.51 | 9.77 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.71 | 31.89 | 29.94 | 36.76 | 42.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.37 | 74.84 | 74.53 | 80.41 | 85.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.66 | 42.95 | 44.58 | 43.66 | 42.53 |
| מחזור תפעולי | 82.37 | 74.84 | 74.53 | 80.41 | 85.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.37 | 2.99 | 2.62 | 2.34 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.00 | 1.44 | 1.26 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 0.98 | 1.19 | 1.08 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.99 | 1.55 | 0.52 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 3.05 | 2.21 | 2.17 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.72 | 0.56 | 0.44 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 2.54% | 2.88% | 3.61% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.59 | 48.68 | 30.60 | 26.88 | 23.85 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 5.19 | 3.48 | 2.61 | 2.77 |
| מכפיל הון | 9.36 | 12.56 | 11.04 | 10.69 | 6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.40 | 39.33 | 34.76 | 27.73 | 33.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02 | 26.42 | 19.04 | 14.96 | 18.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -79.35 | 1.21 | -2.32 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.36 | 12.56 | 11.04 | 10.69 | 6.63 |
| מכפיל שווי חברה | 16.24 | 23.73 | 16.53 | 14.46 | 13.69 |
| שווי חברה | 14.98B | 16.39B | 10.61B | 7.74B | 7.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.10 | 23.73 | 16.53 | 14.46 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 5.37 | 3.70 | 2.89 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.36 | 40.66 | 36.98 | 30.70 | 35.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | 27.31 | 20.25 | 16.57 | 19.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | 2.41 | 0.57 | -0.78 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 7.94 | 6.28 | 4.52 | 3.27 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.65 | 15.19 | 14.35 | 13.39 | 12.60 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 1.62 | 1.63 | 1.30 | 1.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.74 | 1.52 | 1.80 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD