י.או.אל.אס גרופ (ULPRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.21 | 4.37 | 3.91 | 4.50 | 4.71 |
| יחס מהיר | 5.21 | 4.37 | 3.91 | 4.50 | 4.71 |
| יחס מזומנים | 3.82 | 2.68 | 2.31 | 2.78 | 3.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.69 | 0.55 | 0.56 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.51 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.79B | 10.63B | 8.98B | 7.59B | 6.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.64 | -2.62 | -3.26 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.44% | 39.82% | 40.28% | 37.19% | 39.49% |
| שיעור EBIT | 18.32% | 18.36% | 19.87% | 16.92% | 22.60% |
| שיעור EBITDA | 19.29% | 19.29% | 20.59% | 17.78% | 23.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.32% | 18.36% | 19.87% | 16.92% | 20.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.34% | 18.45% | 19.98% | 16.93% | 22.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.01% | 12.21% | 12.39% | 10.89% | 14.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.35% | 12.57% | 12.85% | 11.30% | 14.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.47% | 66.18% | 62.02% | 64.33% | 64.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 100.49% | 100.53% | 100.06% | 111.36% |
| תשואה על הנכסים | 13.34% | 12.90% | 12.03% | 10.27% | 12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.26% | 16.57% | 16.07% | 13.15% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.42% | 24.25% | 24.97% | 19.87% | 22.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.45% | 16.52% | 16.06% | 13.22% | 14.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.38% | 12.93% | 12.08% | 10.33% | 13.00% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 7.39% | 5.88% | 4.99% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 3.19 | 2.72 | 2.82 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.45 | 40.19 | 79.54 | 66.13 | 51.18 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.69 | 1.59 | 1.46 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.74 | 114.34 | 134.00 | 129.66 | 119.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.49 | 114.34 | 134.00 | 129.66 | 119.16 |
| ימי מלאי | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 72.74 | 114.34 | 134.00 | 129.66 | 119.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.61 | 28.85 | 13.75 | 15.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.64 | 27.21 | 12.59 | 12.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.96 | 1.64 | 1.16 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.94 | 0.92 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 4.71 | 2.43 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.11 | 17.63 | 11.81 | 5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.85% | 5.38% | 3.06% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 13.54 | 17.03 | 20.03 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.65 | 2.11 | 2.18 | 2.13 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.24 | 2.73 | 2.63 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.11 | 18.59 | 32.73 | 26.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.76 | 17.54 | 29.96 | 21.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.62 | 0.38 | -2.40 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.24 | 2.73 | 2.63 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 5.93 | 7.61 | 9.01 | 6.30 |
| שווי חברה | 21.83B | 18.98B | 20.70B | 16.63B | 12.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 5.93 | 7.61 | 9.01 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.14 | 1.57 | 1.60 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.83 | 13.83 | 24.03 | 18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.52 | 13.04 | 21.99 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.95 | 223.56 | 189.52 | 159.64 | 139.97 |
| הון עצמי למניה | 220.74 | 218.47 | 185.09 | 156.40 | 137.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 302.21 | 296.41 | 240.00 | 188.85 | 155.01 |
| רווח נקי למניה | 36.28 | 36.19 | 29.74 | 20.57 | 22.45 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.97 | 0.67 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY