דה יונייטד לבורטוריז אינטרנשיונל (ULIHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.60 | 1.55 | 1.74 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.11 | 0.72 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.78 | 3.85 | 12.33 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.86B | 5.14B | 4.67B | 5.52B | 4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.78 | 1.80 | 1.65 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.11 | 3.14 | 12.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 32.58 | 89.14 | 49.17 | 24.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 2.69 | 1.76 | 0.86 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.51 | -2.18 | -0.95 | -0.69 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 41.74% | 44.21% | 46.11% | 43.84% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 16.82% | 20.45% | 24.83% | 17.78% |
| שיעור EBITDA | 10.80% | 21.73% | 24.36% | 28.94% | 22.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 17.20% | 22.65% | 23.94% | 17.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.84% | 19.14% | 23.90% | 24.34% | 17.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.55% | 15.79% | 19.33% | 19.66% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 15.75% | 19.32% | 19.66% | 13.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.03% | 82.51% | 80.87% | 80.78% | 78.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.19% | 111.28% | 105.54% | 101.67% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 6.75% | 10.30% | 12.85% | 8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.12% | 11.99% | 18.49% | 21.21% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 10.91% | 18.27% | 22.86% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 8.15% | 14.07% | 18.21% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 6.81% | 10.38% | 12.86% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 10.63% | 12.61% | 22.82% | 20.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.88 | 2.28 | 2.34 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.00 | 1.84 | 1.75 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 3.25 | 3.15 | 3.31 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.09 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.68 | 1.90 | 2.17 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.99 | 57.13 | 77.36 | 58.07 | 64.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.82 | 126.90 | 160.13 | 155.74 | 144.14 |
| ימי מלאי | 120.04 | 112.40 | 115.74 | 110.34 | 124.07 |
| ימי אשראי מספקים | 198.86 | 182.17 | 198.51 | 208.01 | 204.05 |
| מחזור תפעולי | 269.86 | 239.30 | 275.87 | 266.08 | 268.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.99 | 1.76 | 1.34 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.45 | 0.73 | 0.54 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 1.54 | 1.03 | 0.80 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.95 | 1.11 | 1.19 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.30 | 1.71 | 1.67 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.75 | 1.01 | 1.62 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 4.36% | 6.30% | 8.26% | 15.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.13 | 9.38 | 7.93 | 4.38 | 4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.49 | 1.53 | 0.86 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.13 | 1.47 | 0.93 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.93 | 22.94 | 15.87 | 12.11 | 6.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 5.23 | 6.59 | 4.85 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.39 | -3.94 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.13 | 1.47 | 0.93 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.66 | 5.35 | 2.28 | 2.20 |
| שווי חברה | 5.79B | 13.38B | 17.92B | 9.08B | 5.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 4.66 | 5.35 | 2.28 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 1.01 | 1.30 | 0.66 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.47 | 15.64 | 13.48 | 9.29 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 3.57 | 5.60 | 3.72 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.66 | 9.17 | 7.83 | 7.01 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 8.73 | 9.23 | 7.92 | 7.01 | 5.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.01 | 7.01 | 7.57 | 7.56 | 6.23 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 1.11 | 1.46 | 1.49 | 0.87 |
| נטל מס | 0.94 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.41 | 1.48 | 0.97 | 0.73 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY