דה יונייטד לבורטוריז אינטרנשיונל (ULIHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 3.20B | 2.44B | 2.03B | 1.54B |
| רווח נקי | 2.53B | 3.29B | 3.34B | 1.58B | 988.10M |
| פחת והפחתות | 649.54M | 615.55M | 565.65M | 552.43M | 620.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.09M | 47.36M | 6.37M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.36B | 114.74M | -904.80M | -550.25M | -1.44B |
| יתרת לקוחות | 983.55M | 429.08M | -1.56B | -392.22M | -860.37M |
| מלאי | 77.42M | -179.72M | -118.05M | -158.04M | -577.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 302.76M | -134.61M | 775.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -805.50M | -867.25M | -571.93M | 447.27M | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -1.73B | -1.56B | -594.92M | -587.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.81B | -1.78B | -1.27B | -779.55M | -482.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.35M | 0 |
| רכישת השקעות | -47.22B | -20.82B | -2.37B | -1.68B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.30B | 20.89B | 2.44B | 1.70B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 565.65M | -19.54M | -355.21M | 174.01M | -105.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78B | 596.91M | -1.36B | -24.17M | -620.93M |
| פירעון חוב | 1.83B | 1.64B | -738.93M | 328.18M | -317.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.42M | -36.47M | 0 | -42.04M | -40.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -1.02B | -581.45M | -272.64M | -220.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 41.36M | 9.48M | -42.30M | -37.66M | -41.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.61B | 6.33B | 4.26B | 4.74B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.58M | -267.00K | -892.00K | 604.00K | -194.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.28B | 2.07B | -481.08M | 1.41B | 334.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33B | 4.26B | 4.74B | 3.33B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.61B | 6.33B | 4.26B | 4.74B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 855.45M | 1.33B | 977.50M | 1.25B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 3.20B | 2.44B | 2.03B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -2.89B | -1.87B | -1.46B | -779.55M | -482.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY