דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של יוניליוור (UL)

UL

יוניליוור (NYSE:UL)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$74.00(▲13.92% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות יציבה וייצור מזומנים יציב, וכן שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזית, לצד מומנטום חזק בהיקפי המכירות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מינוף במאזן והתכווצות בולטת בהכנסות בשנת 2025, בעוד שהתמחור פחות אטרקטיבי ברמת P/E של כ-30.9, למרות תשואת דיבידנד של כ-3.4%. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמה תומכת, שכן היא נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים.

מיקוד אסטרטגי מחדש

אנליסטים מציינים שפיצול פעילות TMICC ממקד מחדש את העסק של יוניליוור לעבר קטגוריות הצומחות במהירות גבוהה יותר, כגון יופי, בריאות וטיפוח אישי, מה שעשוי לתמוך בצמיחת הכנסות חזקה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניליוור (UL)

שווי שוק
$134.30B
תשואת דיבידנד
3.71%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.97M
מכפיל רווח (P/E)
22.2
בטא (שנתי)
-0.03
צמיחת הכנסות
-17.45%
צמיחת רווח למניה
8.84%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
96,092
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Household & Personal Products

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

יוניליוור פועלת כחברת מוצרי צריכה מהירי תחלופה באזור אסיה פסיפיק, אפריקה, יבשת אמריקה ואירופה החברה פועלת באמצעות 4 מגזרים יופי ורווחה טיפוח אישי טיפוח הבית ומזון מגזר היופי והרווחה מציע מוצרי טיפוח לשיער כגון שמפו מרכך ומוצרי עיצוב מוצרי טיפוח לעור לפנים לידיים ולגוף וכן מוצרי יופי ורווחה יוקרתיים מגזר הטיפוח האישי מספק מוצרי סבון וניקוי עור למקלחת וכן מוצרי דאודורנט והיגיינת הפה לרבות משחת שיניים מברשת שיניים ומי פה מגזר טיפוח הבית מציע אבקות ונוזלי כביסה ומוצרי טיפוח בדים למרכך שטיפה וכן מגוון מוצרי ניקוי לבית והיגיינה מגזר המזון מספק עזרי בישול וארוחות מיני הכוללים מרקים צירים ותבלינים וכן רטבי מיונז וקטשופ וכן פתרונות מזון של יוניליוור החברה מספקת את מוצריה תחת שמות המותג AXE קליר סיף קלוזאפ קומפורט דרמלוגיקה דומסטוס דאב דאב Men+Care הלמנס הורליקס קנור LUX לייפבוי Liquid I V נקסוס נוטראפול OMO פונדס Paulas Choice פפסודנט רדיאנט רקסונה סאנלייט סאנסילק סרף TRESemmé ווזלין יוניליוור נוסדה בשנת 1860 ומטה החברה נמצא בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, יוניליוור מציגה רווחיות עמידה ויצירת מזומנים יציבה, האופייניות לעסק בוגר בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים, עם שיעורי רווחיות יציבים בדרך כלל והמרה חזקה של רווחים למזומנים. נקודות הדאגה המרכזיות הן ההתכווצות הבולטת בהכנסות בשנת 2025 ופרופיל המינוף שטיפס בהדרגה, אשר יחד מעלים שאלות לגבי תנופת הצמיחה בטווח הקרוב והגמישות המאזנית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות45.85B50.50B60.76B59.60B60.07B52.44B
רווח גולמי46.00B50.50B60.76B25.18B24.17B22.19B
EBITDA10.52B11.04B12.49B11.68B11.24B11.38B
רווח נקי5.88B9.47B5.74B6.49B7.64B6.05B
מאזן
סך הנכסים76.93B70.44B79.75B75.26B77.82B75.10B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.87B5.06B7.63B6.11B5.52B4.50B
סך החוב32.10B29.59B30.66B28.59B28.44B29.67B
סך ההתחייבויות58.63B52.86B57.20B54.50B56.12B55.35B
הון בעלי המניות16.19B15.52B19.99B18.10B19.02B17.11B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי7.24B6.93B7.78B7.92B5.83B6.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.53B8.35B9.52B9.43B7.28B7.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.87B-3.12B-625.00M-2.29B2.45B-3.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.29B-6.81B-6.94B-7.19B-8.89B-5.90B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
PGPG
78תשואת יתר
CHDCHD
75תשואת יתר
ULUL
70תשואת יתר
CLCL
61ניטרלי
KMBKMB
60ניטרלי
KVUEKVUE
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מניית PG78תשואת יתר$355.46B23.2029.84%2.91%3.26%1.15%
צ׳רץ׳ אנד דווייט75תשואת יתר$23.75B32.8917.78%1.23%2.69%46.04%
יוניליוור70תשואת יתר$134.30B22.2137.05%3.71%-17.45%8.84%
קולגייט-פאלמוליב61ניטרלי$71.71B36.47631.14%2.31%5.24%-29.04%
קימברלי קלארק60ניטרלי$32.69B16.91122.57%4.63%-12.19%-19.22%
קנוויו57ניטרלי$34.11B20.7015.58%4.30%1.75%16.81%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
63.860.701.11%
102.6316.8119.59%
92.7816.2921.30%
99.41-14.91-13.04%
156.5311.638.03%
18.012.7818.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026