Ucommune International (UK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.68 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.68 | 7.00 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.13 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | -0.30 | 0.15 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.03 | 0.04 | -3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.54 | -1.54 | 0.05 | 0.43 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.61M | -11.61M | -28.53M | -222.69M | -907.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.25 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 1.04 | 2.38 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.70 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 3.14 | 9.47 | 20.25 |
| יחס כיסוי חוב | -3.06 | -3.06 | -0.43 | -0.67 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -39.53 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.31 | 0.74 | 10.94 | 2.80 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.14 | 82.14 | 1,317.89 | 272.73 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.52 | -0.55 | -4.51 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.70% | -11.70% | 0.08% | 1.10% | -13.64% |
| שיעור EBIT | -145.96% | -145.96% | -31.68% | -22.03% | -35.14% |
| שיעור EBITDA | -105.31% | -105.31% | -15.30% | -4.49% | -2.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -145.96% | -145.96% | -29.86% | -28.17% | -56.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.66% | -139.66% | -39.57% | -0.28% | -50.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -144.88% | -144.88% | -45.79% | -1.06% | -50.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.02% | -140.02% | -43.22% | -1.63% | -51.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.74% | 103.74% | 115.72% | 377.05% | 99.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.68% | 95.68% | 132.52% | 1.00% | 90.01% |
| תשואה על הנכסים | -18.16% | -18.16% | -25.21% | -0.83% | -28.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.93% | -28.40% | -79.17% | -7.85% | -568.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.71% | -25.71% | -30.71% | -83.72% | -33.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.23% | -24.23% | -20.55% | -27.45% | -30.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.16% | -18.16% | -25.21% | -0.83% | -28.20% |
| תשואת רווחים | -1,372.91% | -309.71% | -1,151.36% | -34.16% | -649.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.59 | 7.55 | 3.36 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 2.74 | 8.19 | 2.25 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 1.17 | 2.33 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.55 | 0.78 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.35 | 22.35 | -2.50 | -6.80 | 9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.83 | 7.83 | 3.80 | -53.63 | -182.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.09 | 141.09 | 48.37 | 108.63 | 142.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.97 |
| ימי אשראי מספקים | 133.26 | 133.26 | 44.57 | 162.27 | 155.46 |
| מחזור תפעולי | 141.09 | 141.09 | 48.37 | 108.63 | -26.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -49.95 | -49.95 | 47.90 | 31.43 | -478.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -76.08 | -76.08 | -13.16 | 6.38 | -534.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.13 | 26.13 | 61.06 | 25.05 | 55.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | -0.27 | 0.20 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -1.91 | 0.78 | 1.25 | -8.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | -1.91 | 0.78 | 1.25 | -8.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | 0.04 | 0.12 | -453.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.53 | 0.02 | 0.04 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,032.40% | -172.69% | -15.28% | 24.21% | -436.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.32 | -0.09 | -2.93 | -0.15 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.58 | -6.55 | 4.13 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.88 | 1.80 | 0.84 | -0.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 0.44 | 0.08 | -0.81 | -5.20 | 0.49 |
| שווי חברה | -11.93M | -2.04M | 21.54M | 107.45M | -7.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.45 | 0.08 | -0.81 | -5.20 | 0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.47 | -0.08 | 0.12 | 0.23 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.10 | -20.30 | 31.16 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.15 | 5.57 | 6.32 | 0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 475.93 | 475.93 | 1,776.20 | 123.27 | 200.13 |
| הון עצמי למניה | 480.34 | 480.34 | 1,252.55 | 114.58 | 139.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -4.82 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 94.18 | 94.18 | 2,165.40 | 850.20 | 1,573.16 |
| רווח נקי למניה | -136.44 | -136.44 | -991.62 | -8.99 | -794.12 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.16 | 3.77 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 0.01 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 1.47 | 0.32 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | -0.05 | -0.75 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY