Ucommune International (UK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.48M | 3.86M | 17.00M | -175.90M | -199.12M |
| רווח נקי | -35.48M | -75.47M | -22.56M | -291.67M | -2.00B |
| פחת והפחתות | 10.33M | 28.60M | 80.66M | 186.69M | 195.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -19.00K | -343.00K | -1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.33M | 25.72M | 14.72M | 249.32M |
| שינוי בהון החוזר | 8.80M | 59.34M | -33.77M | -186.69M | -133.58M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -31.73M | 65.91M | -43.35M | -40.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -772.36K | 7.52M | -21.39M | -20.21M | 6.17M |
| הון חוזר אחר | 8.32M | 83.54M | -78.29M | -123.14M | -99.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | -19.94M | -33.04M | 101.40M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.70M | 11.39M | 16.71M | 28.65M | -59.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.05M | -4.92M | -13.55M | -12.99M | -43.96M |
| רכישות, נטו | -255.83K | 0 | -1.79M | -1.03M | -234.00K |
| רכישת השקעות | -68.31M | -34.54M | -103.56M | -209.18M | -380.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.31M | 51.79M | 100.52M | 234.09M | 393.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.01M | -940.00K | 35.09M | 17.76M | -26.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.44M | 18.09M | -30.79M | -14.92M | 78.89M |
| פירעון חוב | -718.86K | 8.75M | -18.79M | -27.81M | -24.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.16M | 0 | 0 | 0 | 111.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00 | 9.34M | -12.00M | 12.90M | -8.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.08M | 95.77M | 55.27M | 53.25M | 216.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.35M | 7.17M | -886.00K | -1.08M | -4.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.02M | 40.50M | 2.03M | -163.25M | -184.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.07M | 55.27M | 53.25M | 216.50M | 400.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.08M | 95.77M | 55.27M | 53.25M | 216.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.53M | -1.06M | 3.45M | -196.17M | -243.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.48M | 3.86M | 17.00M | -175.90M | -199.12M |
| הוצאות הוניות | -7.05M | -4.92M | -13.55M | -20.27M | -43.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY