יוניסיס (UIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.53 | 1.56 | 1.49 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.51 | 1.54 | 1.47 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.12 | -0.04 | -0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.67 | -11.02 | 27.02 | 5.71 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.11B | -1.16B | -1.13B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.07 | -2.79 | -1.90 | -3.62 | -38.69 |
| יחס חוב להון | 1.94 | 1.56 | 2.12 | 1.38 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.04 | 1.63 | 2.38 | 1.45 | 1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.47 | -6.53 | -6.61 | -12.95 | -140.52 |
| יחס כיסוי חוב | -2.95 | -2.90 | -1.49 | -5.88 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 2.50 | 3.05 | 2.50 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.73 | 3.77 | 1.13 | 1.31 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.42 | 11.81 | 8.22 | 8.49 | 8.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -3.03 | 2.55 | -0.90 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.83% | 28.17% | 29.17% | 27.35% | 26.75% |
| שיעור EBIT | -14.46% | -11.22% | -2.16% | -15.73% | -1.53% |
| שיעור EBITDA | -9.52% | -6.34% | 3.14% | -8.84% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.60% | 6.85% | 4.85% | 3.82% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.25% | -13.96% | -3.75% | -17.26% | -3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.65% | -17.42% | -9.63% | -21.37% | -5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.68% | -17.44% | -9.62% | -21.19% | -5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.64% | 124.83% | 256.84% | 123.84% | 169.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -507.29% | -203.90% | -77.31% | -452.28% | -119.92% |
| תשואה על הנכסים | -25.66% | -18.41% | -10.33% | -21.91% | -5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.79% | 120.24% | 68.24% | 283.73% | 721.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 11.22% | 7.83% | 5.85% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 10.95% | 7.70% | 5.71% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.37% | -23.35% | -13.58% | -29.32% | -6.79% |
| תשואת רווחים | -214.00% | -172.77% | -44.15% | -112.28% | -30.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 4.35 | 4.16 | 4.32 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 13.39 | 17.25 | 14.53 | 11.18 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 85.62 | 101.51 | 86.74 | 95.69 | 97.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.86 | 21.31 | 21.03 | 20.21 | 16.72 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.22 | 5.55 | 5.96 | 6.72 | 6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.57 | 66.40 | 66.90 | 55.61 | 42.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.57 | 83.96 | 87.82 | 84.43 | 79.53 |
| ימי מלאי | 4.26 | 3.60 | 4.21 | 3.81 | 3.75 |
| ימי אשראי מספקים | 27.27 | 21.16 | 25.12 | 32.63 | 40.47 |
| מחזור תפעולי | 73.84 | 87.56 | 92.02 | 88.25 | 83.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | -1.96 | 1.95 | 1.09 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | -3.05 | 0.80 | 0.10 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 1.09 | 1.15 | 0.99 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.55 | 0.41 | 0.09 | -5.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | -1.80 | 1.69 | 1.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | -1.80 | 1.69 | 1.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.41% | -110.64% | 12.62% | 1.80% | -18.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.58 | -2.27 | -0.89 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | -0.54 | -0.70 | -1.55 | -2.53 | -23.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | -0.90 | 7.92 | 55.59 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | -1.40 | 3.24 | 5.17 | 27.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.54 | -0.70 | -1.55 | -2.53 | -23.52 |
| מכפיל שווי חברה | -3.41 | -4.62 | 9.50 | -3.06 | 3.41 |
| שווי חברה | 631.37M | 571.08M | 598.63M | 544.79M | 522.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.41 | -4.62 | 9.50 | -3.06 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | -2.62 | 10.83 | 78.95 | -8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | -4.08 | 4.43 | 7.34 | 41.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.49 | -9.25 | -10.37 | -9.30 | -7.14 |
| הון עצמי למניה | -5.04 | -3.97 | -4.10 | -2.22 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.25 | -1.57 | -0.23 | -0.68 |
| הכנסות למניה | 26.69 | 27.37 | 29.02 | 29.53 | 29.26 |
| רווח נקי למניה | -5.78 | -4.77 | -2.79 | -6.31 | -1.57 |
| נטל מס | 1.19 | 1.25 | 2.57 | 1.24 | 1.69 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.24 | 1.74 | 1.10 | 2.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 0.41 | -0.70 | -0.17 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD