יוניסיס (UIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.00M | 135.10M | 74.20M | 12.70M | 132.50M |
| רווח נקי | -340.00M | -193.20M | -430.70M | -104.90M | -448.50M |
| פחת והפחתות | 95.20M | 106.40M | 138.80M | 119.00M | 173.40M |
| מס הכנסה נדחה | 7.70M | 35.60M | 24.50M | -8.30M | -59.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.10M | 21.20M | 17.20M | 20.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.20M | -43.80M | -26.90M | -94.20M | -52.30M |
| יתרת לקוחות | 79.80M | -24.50M | 4.20M | 15.50M | 47.40M |
| מלאי | 3.00M | -1.70M | 0 | -8.00M | 6.00M |
| יתרת ספקים | -28.80M | -20.70M | -20.90M | -103.80M | -149.40M |
| הון חוזר אחר | -3.80M | 3.10M | -10.20M | 2.10M | 43.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.80M | 208.90M | 351.30M | 81.10M | 519.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.80M | -97.40M | -69.60M | -131.40M | -360.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00M | -32.30M | -78.70M | -77.30M | -100.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.20M | -300.00K | -239.30M |
| רכישת השקעות | -2.31B | -3.09B | -2.74B | -3.38B | -4.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 3.08B | 2.75B | 3.34B | 4.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.80M | -47.80M | -900.00K | -9.50M | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.00M | -18.10M | -17.30M | -21.60M | -105.50M |
| פירעון חוב | 189.60M | -15.40M | -16.90M | -17.80M | -101.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -2.70M | -400.00K | -3.80M | -8.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 421.70M | 390.60M | 396.70M | 402.70M | 552.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.90M | -25.70M | 6.70M | -17.60M | -12.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.10M | -6.10M | -6.00M | -157.90M | -345.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.60M | 396.70M | 402.70M | 560.60M | 898.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 421.70M | 390.60M | 396.70M | 402.70M | 552.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -217.60M | 55.30M | 6.90M | -64.60M | 86.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.00M | 135.10M | 74.20M | 12.70M | 132.50M |
| הוצאות הוניות | -77.60M | -79.80M | -67.30M | -77.30M | -45.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD