יוניברסל-הלת׳ סרוויס (UHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.05 | 1.27 | 1.40 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.28 | 0.98 | 1.17 | 1.29 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.58 | 0.94 | 0.63 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.56 | 2.27 | 51.60 | 10.01 | 12.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.84B | -5.14B | -4.89B | -4.95B | -4.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.87 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.19 | 2.17 | 2.27 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 9.10 | 2.33 | 8.48 | 4.46 | 6.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 12.68 | 8.97 | 5.67 | 7.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.02 | 89.09 | 77.28 | 80.41 | 73.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 1.96 | 2.13 | 3.07 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.75% | 90.45% | 89.97% | 89.27% | 89.00% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 12.23% | 10.62% | 8.00% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 15.12% | 15.80% | 14.31% | 11.98% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.85% | 11.48% | 10.63% | 8.23% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.59% | 11.36% | 9.46% | 6.58% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 8.57% | 7.22% | 5.03% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.09% | 8.70% | 7.35% | 5.04% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.21% | 75.49% | 76.24% | 76.33% | 77.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.61% | 98.90% | 89.07% | 80.01% | 86.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.51% | 9.33% | 7.89% | 5.14% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.54% | 20.46% | 17.13% | 11.67% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.73% | 15.68% | 13.72% | 9.83% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.38% | 11.29% | 10.55% | 7.40% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.74% | 12.52% | 10.92% | 7.15% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 14.44% | 10.74% | 9.56% | 6.79% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.67 | 7.27 | 6.38 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.21 | 2.51 | 2.50 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 23.57 | 7.15 | 7.19 | 7.06 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.35 | 2.26 | 2.18 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.70 | 44.86 | 22.55 | 20.10 | 29.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.33 | -59.27 | -44.27 | -37.33 | -48.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.96 | 54.70 | 50.22 | 57.20 | 54.96 |
| ימי מלאי | 15.49 | 51.07 | 50.79 | 51.67 | 54.10 |
| ימי אשראי מספקים | 165.78 | 165.04 | 145.28 | 146.20 | 157.60 |
| מחזור תפעולי | 71.45 | 105.77 | 101.01 | 108.87 | 109.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.62 | 29.32 | 31.06 | 18.29 | 13.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.06 | 13.36 | 16.88 | 7.57 | 3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.56 | 15.97 | 14.18 | 10.72 | 10.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.41 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.75 | 2.07 | 1.59 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.84 | 2.19 | 1.71 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.53% | 6.13% | 9.41% | 4.97% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 9.31 | 10.46 | 14.72 | 15.25 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 16.32 | 10.63 | 20.14 | 39.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 7.44 | 5.78 | 8.34 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.26 | 0.16 | 1.21 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 7.01 | 7.40 | 9.24 | 9.82 |
| שווי חברה | 14.91B | 19.23B | 16.77B | 15.81B | 15.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 7.01 | 7.40 | 9.24 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 22.65 | 14.93 | 30.14 | 59.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 10.32 | 8.11 | 12.47 | 15.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.85 | 52.58 | 41.37 | 32.74 | 28.18 |
| הון עצמי למניה | 129.21 | 114.43 | 100.16 | 88.70 | 80.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 312.15 | 273.11 | 237.82 | 206.03 | 183.26 |
| רווח נקי למניה | 24.86 | 23.42 | 17.16 | 10.35 | 9.24 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.23 | 1.78 | 1.77 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD