יוניפיולס הולדינגס (UFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.19 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.08 | 0.03 | -0.07 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | -0.53 | 0.22 | -0.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.44M | 7.87M | 3.60M | 3.64M | 2.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.76 | 3.73 | 4.05 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.48 | 0.17 | 1.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | -32.33 | 44.71 | 732.62 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.86 | 4.28 | -7.65 | -0.81 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.91% | 1.77% | 2.05% | 3.22% | 7.80% |
| שיעור EBIT | 0.03% | -0.60% | 0.18% | 1.97% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | 0.08% | -0.57% | 0.22% | 2.02% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | -0.60% | 0.14% | 1.97% | 7.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.11% | -0.61% | 0.17% | 1.99% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.50% | -0.66% | 0.11% | 1.71% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.25% | -0.66% | 0.11% | 1.71% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 461.66% | 108.29% | 63.62% | 86.18% | 83.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -345.79% | 102.41% | 125.66% | 100.65% | 100.20% |
| תשואה על הנכסים | -4.32% | -5.70% | 1.01% | 6.83% | 44.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.42% | -21.44% | 3.78% | 27.71% | 83.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | -19.29% | 4.66% | 30.88% | 99.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | -13.70% | 2.20% | 20.74% | 83.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.32% | -5.70% | 1.01% | 6.83% | 44.90% |
| תשואת רווחים | -21.42% | -7.93% | 0.14% | 0.94% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.40 | 12.93 | 13.54 | 5.53 | 28.12 |
| מחזור זכאים | 12.81 | 14.31 | 15.06 | 6.12 | 19.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 272.32 | 930.84 | 335.42 | 119.38 | 0 |
| מחזור נכסים | 8.56 | 8.59 | 9.15 | 3.99 | 7.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.79 | 45.72 | 41.70 | 23.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.94 | 2.73 | 2.72 | 6.38 | -5.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.43 | 28.24 | 26.95 | 66.04 | 12.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.49 | 25.51 | 24.23 | 59.65 | 18.28 |
| מחזור תפעולי | 29.43 | 28.24 | 26.95 | 66.04 | 12.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.02 | 0.97 | 1.44 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.54 | -64.42 | 36.79 | -2.26 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.54 | -64.42 | 36.79 | -2.26 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.53 | 0.20 | -0.69 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.09% | -8.20% | 0.27% | -1.08% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -16.47 | 701.75 | 105.96 | 60.69 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.08 | 0.77 | 1.81 | 3.89 |
| מכפיל הון | 0.77 | 2.70 | 26.40 | 29.36 | 50.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.14 | -12.19 | 371.72 | -92.17 | 39.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | -12.38 | 361.62 | -132.95 | 39.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -8.17 | -2.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 2.70 | 26.40 | 29.36 | 50.82 |
| מכפיל שווי חברה | -13.52 | -10.46 | 336.18 | 89.02 | 49.38 |
| שווי חברה | -3.99M | 15.67M | 117.33M | 127.24M | 116.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.52 | -10.46 | 336.18 | 89.02 | 49.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.76 | 1.80 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -8.65 | 363.45 | -91.34 | 38.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -8.79 | 353.57 | -131.75 | 38.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.29 | -0.08 | 0.36 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 11.93 | 8.13 | 5.17 | 2.21 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 4.62 | 1.08 | 0.64 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | -3.46 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.66 | 1.33 | 1.93 | -0.80 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD