יוניפיולס הולדינגס (UFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 331.84K | -965.79K | 3.03M |
| רווח נקי | -1.34M | 171.60K | 1.21M | 1.98M |
| פחת והפחתות | 159.25K | 74.49K | 32.28K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -4.51K | -3.87K | 10.68K | -717.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -630.67K | -1.43K | -2.29M | 1.05M |
| יתרת לקוחות | -11.32M | 1.35M | -11.72M | 347.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.11M | -1.10M | 9.77M | 144.08K |
| הון חוזר אחר | 587.14K | -248.39K | -348.46K | 554.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.72K | 91.06K | 73.54K | 4.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.67K | -9.02K | -427.33K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.67K | -9.02K | -427.33K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.10M | -62.72K | 2.16M | 0 |
| פירעון חוב | 2.07M | 306.57K | 1.47M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.24M | -276.32K | 800.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -206.24K | -92.96K | -112.90K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.75M | 4.32M | 4.06M | 3.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.89K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.58M | 260.11K | 767.13K | 3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17M | 4.06M | 3.30M | 270.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.75M | 4.32M | 4.06M | 3.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | 322.82K | -1.39M | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 331.84K | -965.79K | 3.03M |
| הוצאות הוניות | -27.68K | -9.02K | -427.33K | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD