יונייטד פייר גרופ (UFCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.74M | 340.30M | 171.74M | -1.25M | 29.92M |
| רווח נקי | 118.19M | 61.96M | -29.70M | 15.03M | 80.59M |
| פחת והפחתות | 10.77M | 10.90M | 10.51M | 7.67M | 6.57M |
| מס הכנסה נדחה | -5.65M | -8.39M | -8.31M | -3.93M | 5.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.03M | 5.52M | 3.25M | 2.83M | 3.44M |
| שינוי בהון החוזר | 131.58M | 203.50M | 74.37M | -77.20M | -70.95M |
| יתרת לקוחות | -41.15M | 13.71M | -141.42M | -91.14M | 521.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 172.73M | 189.79M | 215.79M | 13.94M | -71.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.83M | 66.81M | 121.63M | 54.35M | 4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.96M | -292.49M | -149.89M | -19.17M | 31.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.45M | -11.87M | -10.89M | -2.14M | -13.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -713.97M | -960.57M | -292.95M | -297.35M | -405.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.82M | 670.58M | 162.08M | 280.42M | 451.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.63M | 9.38M | -8.14M | -103.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.60M | 51.09M | -16.45M | -15.03M | -17.49M |
| פירעון חוב | 28.90M | 66.95M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 348.00K | 0 | 828.00K | -421.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -993.00K | 0 | -290.00K | 0 | -2.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.31M | -16.21M | -16.16M | -15.86M | -15.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.33M | 200.95M | 102.05M | 96.65M | 132.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.62M | 98.90M | 5.40M | -35.45M | 44.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.95M | 102.05M | 96.65M | 132.10M | 87.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.33M | 200.95M | 102.05M | 96.65M | 132.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.30M | 328.43M | 160.85M | -3.39M | 15.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.74M | 340.30M | 171.74M | -1.25M | 29.92M |
| הוצאות הוניות | -6.45M | -11.87M | -10.89M | -2.14M | -13.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD