יונייטד הלת' פרודקטס (UEEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.19M | -2.20M | -619.72K | -828.08K |
| רווח נקי | -2.67M | -2.00M | -2.62M | -1.69M | -30.55M |
| פחת והפחתות | 3.24K | 4.64K | 4.86K | 4.05K | 608.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 375.00K | 462.50K | 483.45K | 27.17M |
| שינוי בהון החוזר | 385.73K | 508.87K | -158.26K | 1.16M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 33.60K | 1.13K | -34.73K | 25.00 |
| יתרת ספקים | 224.88K | 76.19K | -159.67K | 638.72K | 693.69K |
| הון חוזר אחר | 160.85K | 432.68K | 274.00 | 558.94K | 640.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.69K | -81.49K | 113.52K | -582.65K | 605.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.85K | -40.50K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -40.50K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.85K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 1.27M | 2.29M | 651.80K | 803.80K |
| פירעון חוב | 875.00K | 350.00K | -23.14K | 552.11K | 324.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 63.31K | 929.58K | 2.31M | 175.89K | 479.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 145.00K | -11.40K | 0 | -26.20K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.25K | 168.88K | 95.42K | 13.38K | 21.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.63K | 73.46K | 82.04K | -8.42K | -24.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.88K | 95.42K | 13.38K | 21.80K | 46.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.25K | 168.88K | 95.42K | 13.38K | 21.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -1.19M | -2.20M | -660.22K | -828.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.19M | -2.20M | -619.72K | -828.08K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -5.00 | -40.50K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD