ניתוח באמצעות AI של אורניום אנרג'י (UEC)
אורניום אנרג'י (UEC)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼39.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה ושריפת תזרים מזומנים חופשי לא עקבית, למרות מאזן חזק מאוד וברמת חוב נמוכה. הניתוח הטכני מוסיף לחץ לנוכח מגמת ירידה ברורה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. מנגד, שיחת הוועידה על התוצאות תיארה מומנטום תפעולי משמעותי, עם צמיחה מהירה בייצור וירידה בעלויות, וכן נזילות חזקה, התומכים בציון כולל בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
הרחבת כושר הייצור
הפעלת מתקני איסוף נוספים והתחלת פעילות בהיקף מלא בברק הולו, בתמיכת אישורים רגולטוריים והמשך עבודות הבנייה, משרטטות נתיב ברור יותר להגדלת כושר ייצור האורניום.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורניום אנרג'י (UEC)
- שווי שוק
- $3.92B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- -44.27%
- צמיחת רווח למניה
- -36.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 257
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Uranium
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורניום אנרג'י וחברות הבת שלה מעורבות בכל שלב במחזור הייצור של אורניום ותרכיז טיטניום מהשלבים הראשוניים של חיפושים ועבודות הכנה ועד להפקה ולעיבוד הסופי פעילויות אלה מתקיימות ברחבי ארצות הברית קנדה ופרגוואי החברה מחזיקה בזכויות בעלות בפרויקטים שונים ובהם מכרה פלנגנה וכן הפרויקטים גוליאד ברק הולו לונגהורן וסלבו כולם ממוקמים בטקסס החזקות נוספות בארצות הברית כוללות את הפרויקטים אנדרסון וורקמן קריק ולוס קואטרוס באריזונה את פרויקט סליק רוק בקולורדו ואת פרויקט רינו קריק בוויומינג בזירה הבינלאומית אורניום אנרג'י מפעילה את פרויקט דיאבייס בקנדה ומנהלת יוזמות המתמקדות בטיטניום כגון יוטי אוביידו ואלטו פרנה בפרגוואי החברה נוסדה בשנת 2003 תחת שמה הקודם קרלין גולד ובינואר 2005 שינתה את שמה לאורניום אנרג'י משרדיה הראשיים נמצאים בקורפוס כריסטי טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אורניום אנרג'י מציגה מאזן עם הון חזק וחוב נמוך, אך המודל התפעולי לא הניב רווחיות יציבה או יצירת מזומנים יציבה. צמיחת ההכנסות והשיפור בשיעורי הרווח הגולמי הם סימנים מעודדים, אך הפסדים נקיים גדולים ותזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר בשלוש השנים האחרונות מעלים סיכוני ביצוע וקיימות. בסך הכול, האיכות הפיננסית מעורבת: כושר פירעון חזק, אך רווחים חלשים ועקביות חלשה בתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UEC
URG
EU
NUCL
UUUUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026