ניתוח באמצעות AI של אולטרה קלין (UCTT)
אולטרה קלין (NASDAQ:UCTT)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $50.00(▼31.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת שריפת מזומנים, רווחיות נמוכה או שלילית ומינוף גבוה, וכן בשל מגמת מחיר דובית ברורה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, קיימים איתות חזק יותר באופן בולט משיחת הוועידה לאחר הדוחות, עם תוצאות שיא ותחזית חיובית לרבעון השלישי, לצד גורם חיובי קטן בתחום הממשל התאגידי בעקבות מינוי חדש לדירקטוריון.
גורמים חיוביים
הרחבת קיבולת
ההנהלה מרחיבה את כושר הייצור באמצעות שטחי חדרים נקיים חדשים במלזיה והרחבות בראונפילד בצ'כיה ובסינגפור, מה שצפוי לאפשר תמיכה בקצב הכנסות גבוה בהרבה ככל שביקוש הלקוחות גדל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אולטרה קלין (UCTT)
- שווי שוק
- $2.31B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.28
- צמיחת הכנסות
- 2.53%
- צמיחת רווח למניה
- 84.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,948
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אולטרה קלין מתמחה באספקת תתי מערכות חיוניות רכיבים מורכבים חלקים מדויקים ושירותי ניקוי קפדניים ברמת טוהר גבוהה מאוד וכן שירותי אימות אנליטי מתקדמים אולטרה קלין פונה בעיקר למגזר המוליכים למחצה הגלובלי ופועלת ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים תיק המוצרים הנרחב שלה כולל שסתומים אולטרה נקיים מחברים לתהליכים ברמת טוהר גבוהה ולתעשייה מפעילים פנאומטיים סעפות פתרונות בטיחות צינורות מדי לחץ ומחממים לקווי גז ולרכיבים החברה מספקת גם מודולים ייעודיים לאספקת כימיקלים המיועדים להעברת גזים וכימיקלים ריאקטיביים במצב נוזלי או גזי מנקודה מרכזית אל תאי תגובה בנוסף היא מציעה מערכות מקיפות לאספקת גז הכוללות מכלולים מרותכים מסננים בקרי זרימה מסה מדויקים וסתים מתמרי לחץ שסתומים שונים מחממי רכיבים ומערכות בקרה משולבות אלקטרוניות או פנאומטיות אולטרה קלין מספקת גם מגוון מכונות ייצור תעשייתיות ואוטומציה לצד מערכות להובלת נוזלים הכוללות יחידות מרובות לאספקת כימיקלים צנרת פיאףאיי מסננים בקרי זרימה וסתים מחממי רכיבים ובקרות משולבות אלקטרוניות או פנאומטיות בנוסף החברה מתכננת מערכות רובוטיות מדויקות מכלולי לוח עליון ומסגרת ומודולי תהליך שהם תתי מערכות חיוניים בתוך כלי ייצור של מוליכים למחצה שנועדו לעבד מעגלים משולבים על גבי פרוסות וכן מכלולים מתקדמים נוספים ברמה גבוהה מעבר לייצור אולטרה קלין מציעה שירותים קריטיים כגון ניקוי וציפוי לרכיבי תאי כלי תהליך החברה מבצעת ניתוח ייעודי של מיקרו זיהום ובוחנת חלקי כלי עבודה פרוסות שכבות משוקעות כימיקלים חומרי חדר נקי מים נטולי יונים ומזהמים מולקולריים באוויר החברה מספקת גם אימות אנליטי המיועד במיוחד לניקיון של רכיבי תאי כלי תהליך קהל הלקוחות העיקרי שלה כולל יצרני ציוד מקורי בתעשיות ציוד ההון למוליכים למחצה וייצור התקנים משולבים מעבר למוליכים למחצה היא פונה גם למגזרי התצוגה הצריכה הרפואה האנרגיה התעשייה וציוד המחקר החברה נוסדה בשנת 1991 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהייוורד קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אולטרה קלין משקפים התאוששות מחזורית בהכנסות, אך איכות הרווחים ותזרים המזומנים חלשה כיום. המרווחים נשחקו ביחס לשנות השיא והרווחיות טרם חזרה לרמה נורמלית, בעוד שהמינוף עלה ותזרים המזומנים הפך לשלילי ב-12 החודשים האחרונים. התחזית משתפרת אם תזרים המזומנים התפעולי יחזור להיות חיובי והמרווחים ישתקמו, אך לפי הנתונים המדווחים, שריפת המזומנים והמינוף הגבוה יותר הם הסיכונים הפיננסיים המרכזיים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FORM
KLIC
ENTG
COHU
ICHRUCTTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026