Cn Healthy Food Tech Group (UCFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.50 | 16.98 | 0.80 | 0 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.46 | 16.50 | 0.80 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.34 | 0.00 | 0.76 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.36 | 0.10 | -0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.37 | 16.25 | -0.10 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.41 | -2.60 | 32.84 | -0.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.14M | 12.04M | 4.08M | -2.69M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.25 | 4.69 | 1.05 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.44 | 3.22 | -0.55 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -2.35 | 0.22 | 0.32 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.18% | 66.34% | 66.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 36.72% | 42.43% | 48.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 39.62% | 44.64% | 50.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.15% | 42.43% | 48.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.10% | 44.38% | 49.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.10% | 30.30% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.10% | 30.30% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.18% | 68.28% | 71.24% | 99.93% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.91% | 104.60% | 101.21% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.10% | 18.81% | 7.87% | -0.44% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.09% | 42.33% | 36.96% | -0.47% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.66% | 58.55% | 11.51% | -0.45% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.23% | 33.75% | 7.99% | -0.45% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.13% | 20.02% | 8.32% | -0.44% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 1.51% | 3.12% | 0.76% | -0.35% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 96,724.22 | 554.59 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 32.80 | 135.20 | 6.50 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 9.77 | 3.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 5.59 | 2.81 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.03 | 0.55 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.53 | 34.67 | 64.52 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.00 | 0.66 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 51.66 | 37.36 | 120.04 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.13 | 2.70 | 56.17 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 51.66 | 37.37 | 120.69 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.19 | 0.82 | -0.01 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.20 | 0.82 | -0.01 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.17 | -12.01 | 803.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.17 | -12.01 | 803.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -2.29 | 32.84 | -0.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.33 | 3.71 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.50% | -3.64% | 7.98% | -0.09% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.55 | 32.41 | 131.92 | -288.48 | -433.74 |
| מכפיל מכירות | 13.32 | 9.70 | 46.46 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 14.46 | 13.55 | 48.77 | 1.34 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.23 | -27.48 | 12.53 | -1,070.69 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.52 | -29.77 | 12.52 | -1,070.69 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.93 | 0.27 | -0.41 | -5.74 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.46 | 13.55 | 48.77 | 1.34 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 30.62 | 19.38 | 92.13 | -287.95 | 0 |
| שווי חברה | 262.14M | 240.16M | 528.49M | 88.98M | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.62 | 19.38 | 92.13 | -287.95 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.13 | 8.65 | 46.58 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.25 | -24.51 | 12.56 | -1,069.49 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.43 | -26.55 | 12.55 | -1,069.49 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 7.45 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.21 | 7.45 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.32 | 0.29 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.57 | 0.22 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.17 | 0.08 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.54 | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.23 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.82 | -1.08 | 10.54 | 0.27 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD