Cn Healthy Food Tech Group (UCFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04M | 42.12M | -83.20K | 0 | -5.38K |
| רווח נקי | 8.41M | 4.00M | -308.79K | -181.00K | — |
| פחת והפחתות | 613.53K | 194.60K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.23M | 37.80M | -32.36K | 67.40K | 2.61K |
| יתרת לקוחות | 579.00 | -20.79K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 224.83K | -1.39M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -591.95K | 594.21K | 0 | 67.40K | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.86M | 38.62M | -32.36K | 0 | 2.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | -43.01M | 257.95K | 113.60K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -892.35K | -226.43K | -69.00M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.64K | -1.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.10K | 0 | -69.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.62K | -224.62K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76K | 582.87K | 69.74M | 0 | 5.38K |
| פירעון חוב | -1.01M | 724.78K | -1.01M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -141.91K | 70.75M | 0 | -100.72K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 5.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.01M | 41.43M | 656.98K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.42M | -656.52K | 656.98K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.43M | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.01M | 41.43M | 656.98K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.80M | 42.06M | -83.20K | 0 | -5.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04M | -1.01M | -83.20K | 0 | -5.38K |
| הוצאות הוניות | -753.25K | -52.41K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD