יו סי אססט (UCASU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 22.86 | 10.58 | 45.52 | 15.70 |
| יחס מהיר | 2.62 | 22.86 | 10.58 | 20.08 | 7.84 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.84 | 0.09 | 2.12 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | -0.29 | 1.21 | 3.74 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | -8.70 | -0.12 | 11.71 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | -8.70 | -0.20 | 12.00 | -3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74M | 124.78K | 1.05M | 2.28M | 2.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.02 | 1.31 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -2.09 | -1.10 | 3.62 | -5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5.45 | 0 | 99.85 | -40.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.77 | -3.58 | -0.78 | -0.31 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 5.29% | 31.46% | 26.48% | -18.68% |
| שיעור EBIT | -93.13% | -124.05% | -14.89% | 10.23% | -134.79% |
| שיעור EBITDA | -59.11% | -102.57% | -14.72% | 10.28% | -136.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -526.22% | -146.01% | -14.89% | 11.88% | -134.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 108.97% | -150.82% | 25.80% | 10.66% | -142.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 108.97% | -150.82% | 25.80% | 10.39% | -142.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 108.97% | -150.82% | 25.80% | 5.67% | -142.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.50% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.71% | 103.30% | -173.32% | 89.69% | 105.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | -4.53% | 2.23% | 2.57% | -22.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.41% | -5.24% | 2.27% | 3.35% | -24.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.08% | -4.41% | -1.31% | 2.95% | -21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.62% | -4.38% | -1.30% | 2.93% | -21.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | -4.53% | 2.23% | 2.57% | -22.23% |
| תשואת רווחים | 19.25% | -14.47% | 3.45% | 7.14% | -18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.06 | 0.20 | 41.05 | 2.04 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1,113.15 | 853.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.23 | 0 | 0.60 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.69 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.21 | 1,784.80 | 8.89 | 530.39 | 813.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.21 | 1,784.80 | 8.89 | 178.55 | 234.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 352.16 | 579.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| מחזור תפעולי | 20.21 | 1,784.80 | 8.89 | 530.71 | 814.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | -0.08 | -0.00 | 0.11 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | -0.08 | -0.00 | 0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -145,069.00 | -3,401.50 | 199,973.33 | -1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -145,069.00 | -3,401.50 | 199,973.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | -0.50 | -0.20 | 12.00 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.27 | -1.93 | -0.03 | 0.33 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.19% | -18.54% | -0.35% | 22.44% | -9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | -6.91 | 29.05 | 14.01 | -5.46 |
| מכפיל מכירות | 5.66 | 10.43 | 7.48 | 1.46 | 7.79 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.36 | 0.66 | 0.47 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | -5.39 | -282.20 | 4.46 | -10.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | -5.39 | -282.20 | 4.46 | -10.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.94 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.36 | 0.66 | 0.47 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -16.34 | -13.74 | -51.59 | 13.86 | -6.07 |
| שווי חברה | 2.36M | 3.17M | 3.90M | 2.62M | 7.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.34 | -13.74 | -51.59 | 13.86 | -6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.66 | 14.10 | 7.60 | 1.42 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.83 | -7.29 | -286.52 | 4.36 | -11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | -7.29 | -286.52 | 4.36 | -11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.18 | 1.06 | 1.35 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.18 | 1.06 | 1.04 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.33 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.17 | 1.22 | -1.73 | 1.04 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.61 | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.84 | 1.28 | -0.10 | 3.14 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD