יו סי אססט (UCASU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.21K | -13.61K | 599.92K | -637.88K | -35.01K |
| רווח נקי | -339.60K | 132.41K | 190.79K | -1.24M | 670.57K |
| פחת והפחתות | 48.37K | 12.42K | 17.11K | 5.88K | 88.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.16K | -102.35K | 495.23K | -188.13K | -76.05K |
| יתרת לקוחות | -121.16K | -10.00K | -2.50K | -170.06K | -51.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -92.35K | 495.23K | -18.07K | -24.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.81K | -56.08K | -103.22K | 789.10K | -717.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -536.76K | 14.00K | -310.52K | 94.94K | -438.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -536.76K | 0 | -1.57M | -595.90K | -2.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.82M | 690.83K | 2.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.00K | -567.79K | 94.94K | -438.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 6.46K | -350.00K | -544.47K | 309.83K |
| פירעון חוב | 1.00M | 6.46K | -400.00K | 0 | 400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.17K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -544.47K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.77K | 9.98K | 108.36K | 168.96K | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.78K | 6.85K | -60.60K | -1.09M | -163.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.98K | 3.13K | 168.96K | 1.26M | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.77K | 9.98K | 108.36K | 168.96K | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -435.21K | -13.61K | 599.92K | -637.88K | -35.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.21K | -13.61K | 599.92K | -637.88K | -35.01K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -4.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD