UBS Group (UBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 1.07 | 0.06 | 1.43 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20T | -1.27T | -1.21T | -1.27T | -847.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.21 | 3.82 | 4.15 | 4.67 | 3.74 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.15 | 17.93 | 18.39 | 20.05 | 19.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.26 | 0.09 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.61 | 2.97 | 3.93 | 4.79 | 3.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.44 | 118.15 | 121.62 | 135.67 | 67.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.64 | 10.89 | 13.21 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.46% | 63.34% | 55.36% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 11.99% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 24.19% | 16.77% | 12.99% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 11.99% | 8.34% | 14.92% | 27.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.92% | 11.99% | 8.34% | 71.33% | 28.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.11% | 10.52% | 6.22% | 69.08% | 22.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.17% | 10.56% | 6.93% | 69.12% | 22.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 87.73% | 74.56% | 96.85% | 79.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 478.17% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.48% | 0.29% | 1.57% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.26% | 8.61% | 5.43% | 31.42% | 13.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.41% | 0.96% | 0.83% | 2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.21% | 0.67% | 0.74% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.48% | 0.30% | 1.57% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 6.44% | 6.69% | 5.21% | 32.69% | 13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 2.08 | 1.91 | 1.09 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.44 | 0.60 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 4.60 | 4.79 | 2.18 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,116.56 | -662.86 | -413.64 | 336.02 | 250.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 295.54 | 175.87 | 191.18 | 336.02 | 250.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,412.11 | 838.74 | 604.82 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 295.54 | 175.87 | 191.18 | 336.02 | 250.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 5.52 | 1.03 | 27.30 | 4.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | 4.92 | 0.40 | 26.77 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.60 | 0.63 | 0.53 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 25.05 | 0.89 | 0.39 | 0.98 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 4.18 | 0.77 | 25.59 | 4.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 9.25 | 1.63 | 51.08 | 8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.23 | 0.04 | 2.21 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.81% | 13.31% | 1.43% | 102.55% | 23.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 15.02 | 17.44 | 3.06 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.57 | 1.20 | 2.11 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.29 | 1.04 | 0.96 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -122.48 | 7.51 | 69.78 | 0.98 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,099.00 | 6.70 | 27.05 | 0.96 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.27 | -0.21 | 0.01 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.29 | 1.04 | 0.96 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 20.22 | 20.27 | 22.41 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 300.83B | 251.01B | 216.04B | 164.65B | 96.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.25 | 20.27 | 22.41 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.90 | 3.40 | 2.91 | 4.23 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -258.88 | 16.24 | 169.98 | 1.95 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,484.24 | 14.48 | 65.89 | 1.91 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.70 | 26.58 | 24.60 | 24.94 | 15.62 |
| הון עצמי למניה | 28.83 | 28.71 | 26.60 | 27.16 | 17.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.03 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.86 | 23.50 | 23.20 | 12.35 | 10.48 |
| רווח נקי למניה | 3.00 | 2.47 | 1.44 | 8.53 | 2.34 |
| נטל מס | 0.80 | 0.88 | 0.75 | 0.97 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.69 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 2.80 | 0.64 | 3.14 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-CHF