יוביקוויטק (UBQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.17 | 1.79 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.11 | 1.74 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.21 | 0.09 | 0.43 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 7.12 | -0.75 | 1.28 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 29.65 | -33.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -868.88K | -800.49K | -977.35K | -1.48M | -2.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 17.86 | 9.71 | 0.74 | 6.16 | 9.49 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.75 | -2.53 | -0.78 | -0.84 |
| יחס חוב להון | -2.38 | -3.05 | 1.65 | -3.45 | -5.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.38 | -3.05 | 1.65 | -3.16 | -4.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.08 | -3.43 | -0.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.90 | -0.70 | 2.46 | 4.90 | -2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.01 | -0.73 | -0.38 | -0.77 | -2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 18.67 | 0.76 | 1.37 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.11 | -3.48 | 3.61 | 1.31 | -4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.36% | 19.75% | 21.11% | -2.82% | -9.25% |
| שיעור EBIT | -59.53% | -9.62% | 35.45% | 385.72% | -140.11% |
| שיעור EBITDA | -56.26% | -9.25% | 35.79% | 388.16% | -138.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.53% | -9.62% | -5.60% | -52.87% | -140.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 196.78% | 9.33% | 20.87% | 316.90% | -196.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 196.78% | 9.33% | 20.87% | 316.90% | -196.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 196.78% | 9.33% | 20.87% | 316.90% | -196.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -330.57% | -97.01% | -372.74% | -599.34% | 140.02% |
| תשואה על הנכסים | 1,220.27% | 280.19% | 11.84% | 383.07% | -285.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.70% | -21.74% | -40.60% | -48.19% | 25.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.25% | 90.68% | -7.13% | 33.44% | 106.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 49.25% | 90.68% | -7.13% | 35.80% | 113.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1,220.27% | 280.19% | 11.84% | 383.07% | -285.51% |
| תשואת רווחים | 12.67% | 539.06% | 12.26% | 85.40% | -39.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 671.18 | 277.37 | 1.98 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 31.96 | 58.52 | 1.17 | 6.40 | 72.88 |
| מחזור מלאי | 674.29 | 94.96 | 17.62 | 2.93 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.35 | 104.05 | 76.57 | 26.25 | 20.39 |
| מחזור נכסים | 6.20 | 30.03 | 0.57 | 1.21 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | 2.99 | 3.47 | -0.60 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.34 | -1.08 | -107.52 | 67.46 | 89.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.54 | 1.32 | 183.89 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0.54 | 3.84 | 20.72 | 124.52 | 94.87 |
| ימי אשראי מספקים | 11.42 | 6.24 | 312.13 | 57.06 | 5.01 |
| מחזור תפעולי | 1.09 | 5.16 | 204.61 | 124.52 | 94.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,811,849.00 | 603,621.00 | -455,702.33 | 138,815.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,811,849.00 | 603,621.00 | -455,702.33 | 138,815.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 3.07 | -0.57 | 0.61 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 8.85 | 0.99 | -0.74 | 3.09 | -2.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.98% | 5,736.00% | -43.30% | 83.34% | -56.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 0.19 | 8.16 | 1.17 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 15.53 | 0.02 | 1.70 | 3.71 | 4.96 |
| מכפיל הון | -3.80 | -0.04 | -3.31 | -0.56 | -0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.75 | 0.02 | -2.31 | 1.20 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.02 | -2.31 | 1.20 | -1.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.00 | -0.11 | -0.00 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.80 | -0.04 | -3.31 | -0.56 | -0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -32.72 | -3.67 | 8.37 | 2.27 | -8.31 |
| שווי חברה | 3.77M | 619.29K | 5.56M | 1.98M | 3.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.72 | -3.67 | 8.37 | 2.27 | -8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.41 | 0.34 | 3.00 | 8.81 | 11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.08 | 0.34 | -4.06 | 2.85 | -4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 0.34 | -4.06 | 2.85 | -4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.31 | -0.97 | 0.59 | 0.82 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.29 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.50 | 10.64 | -3.53 | 0.98 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD