יוביקוויטק (UBQU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | -1.37M | 694.08K | -787.93K | -787.03K |
| רווח נקי | 170.18K | 386.94K | 711.22K | -553.56K | -279.92K |
| פחת והפחתות | 6.68K | 6.38K | 5.47K | 5.47K | 5.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | -1.76M | -22.61K | 44.12K | 161.88K |
| יתרת לקוחות | 927.52K | -934.09K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 67.60K | -4.30K | 1.41K | -23.91K | -33.71K |
| יתרת ספקים | -1.23M | 1.21M | 31.84K | -1.26K | -1.99K |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -2.04M | -55.86K | 69.29K | 197.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -247.85K | -627.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82M | 1.38M | -695.60K | 788.36K | 776.00K |
| פירעון חוב | -1.82M | 1.38M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -695.60K | 788.36K | 776.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78K | 10.04K | -863.00 | 662.00 | 227.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.26K | 10.90K | -1.53K | 435.00 | -11.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.04K | -863.00 | 662.00 | 227.00 | 11.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78K | 10.04K | -863.00 | 662.00 | 227.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81M | -1.37M | 694.08K | -787.93K | -787.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | -1.37M | 694.08K | -787.93K | -787.03K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.00 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD