יונייטד בנקורפ (UBCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.56 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -759.90M | -621.62M | -610.04M | -541.03M | -446.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.86 | 2.08 | 2.02 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.18 | 12.16 | 12.87 | 12.89 | 12.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.86 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.63 | 1.80 | 1.78 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.01 | 26.64 | 26.52 | 25.38 | 8.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.69 | 8.81 | 13.21 | 8.23 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.49% | 67.36% | 65.85% | 74.18% | 92.70% |
| שיעור EBIT | 15.98% | 17.41% | 16.59% | 23.20% | 30.04% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 20.25% | 19.38% | 26.01% | 33.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.98% | 17.41% | 16.59% | 23.20% | 30.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.98% | 17.41% | 16.59% | 23.20% | 30.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.55% | 16.32% | 16.83% | 21.88% | 27.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.55% | 16.32% | 16.83% | 21.88% | 27.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.59% | 93.75% | 101.47% | 94.30% | 90.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.90% | 0.91% | 1.09% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 10.99% | 11.66% | 14.07% | 14.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | 4.43% | 4.22% | 5.54% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 3.59% | 3.59% | 4.52% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.90% | 0.91% | 1.09% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 9.84% | 10.28% | 12.70% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.38 | 11.93 | 10.18 | 9.98 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.39 | 1.86 | 2.73 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.07 | 30.60 | 35.87 | 36.57 | -892.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.07 | 30.60 | 35.87 | 36.57 | 39.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.87 |
| מחזור תפעולי | 32.07 | 30.60 | 35.87 | 36.57 | 39.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.81 | 1.53 | 1.72 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | -0.33 | -0.23 | 1.53 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 2.14 | 1.75 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | -0.18 | -0.15 | 0.89 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.58 | 0.57 | 1.61 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.82 | 0.85 | 0.87 | 8.75 | 16.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.04% | -2.31% | -1.73% | 11.89% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.87 | 10.18 | 10.24 | 7.88 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.72 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.44 | -43.23 | -57.75 | 8.41 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 7.92 | 8.52 | 7.45 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.92 | -0.54 | 1.98 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 20.82 | 17.01 | 21.66 | 14.86 | 8.64 |
| שווי חברה | 183.27M | 163.55M | 184.62M | 158.06M | 92.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.82 | 17.01 | 21.66 | 14.86 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 3.44 | 4.20 | 3.86 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.37 | -89.72 | -148.05 | 18.86 | 11.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.13 | 16.43 | 21.85 | 16.70 | 10.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.05 | 12.72 | 11.31 | 11.41 | 10.70 |
| הון עצמי למניה | 13.17 | 12.84 | 11.46 | 11.58 | 10.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 8.80 | 8.65 | 7.94 | 7.45 | 5.79 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.63 | 1.58 |
| נטל מס | 1.04 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.28 | 1.14 | 1.06 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD