יונייטד בנקורפ (UBCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96M | 8.45M | 9.46M | 8.48M | 8.19M |
| רווח נקי | 7.75M | 7.40M | 8.95M | 8.66M | 9.45M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 1.23M | 1.15M | 1.16M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -904.00K | 13.00K | 342.00K | 112.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 884.00K | 658.00K | 1.01M | 414.00K |
| שינוי בהון החוזר | 543.00K | -1.08M | -1.44M | -2.35M | -943.00K |
| יתרת לקוחות | 370.00K | -254.00K | -695.00K | -1.06M | 556.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 923.00K | 1.76M | -31.00K | -275.00K | 179.00K |
| הון חוזר אחר | -750.00K | -2.58M | -710.00K | -1.02M | -1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 311.28K | 918.00K | 131.00K | -338.00K | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01M | -19.47M | -48.47M | -103.26M | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.45M | -9.70M | -1.08M | -511.00K | -777.00K |
| רכישות, נטו | 56.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.93M | -46.12M | -25.92M | -99.99M | -24.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.30M | 44.49M | 2.33M | 6.19M | 33.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | -8.14M | -23.80M | -8.94M | -9.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.98M | -10.15M | 49.70M | 41.86M | 24.42M |
| פירעון חוב | -1.09M | -93.00K | 75.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -317.00K | -687.00K | -733.00K | -767.00K | -72.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.48M | -5.11M | -4.79M | -4.56M | -4.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.87M | -4.25M | -19.78M | 47.18M | 28.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.53M | 19.61M | 40.77M | 30.08M | 83.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.92M | -21.16M | 10.69M | -52.92M | 31.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.61M | 40.77M | 30.08M | 83.00M | 51.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.53M | 19.61M | 40.77M | 30.08M | 83.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82M | -1.25M | 8.38M | 7.97M | 7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96M | 8.45M | 9.46M | 8.48M | 8.19M |
| הוצאות הוניות | -11.78M | -9.70M | -1.08M | -511.00K | -777.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD