ניתוח באמצעות AI של Under Armour Class A (UAA)
Under Armour Class A (NYSE:UAA)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼2.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים, תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי, ומינוף גבוה יותר, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי. התובנות משיחת הוועידה לאחר הדוחות מוסיפות תמיכה מסוימת באמצעות שליטה טובה יותר בעלויות, שמירה על יעדי הרווחיות, וציפייה למעבר לתזרים מזומנים חופשי חיובי, אך תמיכה זו מתמתנת בשל הפחתת תחזית ההכנסות וחולשה בביקוש בטווח הקרוב. התמחור מספק קיזוז מוגבל בלבד, לאור P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית המוצרים והמגוון
ההנהלה צמצמה מגוון מוצרים מורכב מדי ומתמקדת במשאבים במספר קטן יותר של מוצרים מובחנים יותר, מה שעשוי לשפר את קצב המכירה ולחדד את הצעת הערך של המותג.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Under Armour Class A (UAA)
- שווי שוק
- $1.98B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- -3.23%
- צמיחת רווח למניה
- -595.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,100
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנדר ארמור מתמחה בתכנון קידום והפצה של ביגוד ספורט הנעלה ואביזרים לגברים לנשים ולצעירים אוסף הביגוד שלה כולל גזרות שונות כגון צמוד דחיסה מותאם ורפוי בנוסף החברה מייצרת הנעלה ייעודית המיועדת לריצה לאימונים לכדורסל לענפי ספורט עם נעלי פקקים להתאוששות לאחר פעילות ולפעילויות חוץ מגוון המוצרים כולל גם אביזרים כגון כפפות תיקים כיסויי ראש ומסכות ספורט בנוסף אנדר ארמור מנהלת את הפלטפורמות הדיגיטליות מאפ מיי ראן ומאפ מיי רייד ומציעה שירותי מנוי ופרסום המוצרים משווקים תחת מותגי הליבה שלה ובהם אנדר ארמור UA היטגיר קולדגיר HOVR פרוטקט דיס האוס איי ויל UA לוגו ארמור פליס וארמור ברא אנדר ארמור מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצי סיטונאות נרחבים הכוללים רשתות גדולות ארציות ואזוריות של מוצרי ספורט קמעונאים עצמאיים ומתמחים בתי כלבו חנויות קמעונאיות של מותג יחיד של אנדר ארמור ארגוני ספורט מוסדיים וליגות וקבוצות ספורט וכן מפיצים עצמאיים במקביל היא עוסקת במכירה ישירה לצרכן באמצעות רשת של 422 חנויות מותג וחנויות מפעל בבעלות החברה וכן באמצעות פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה פעילותה הגלובלית משתרעת על פני ארצות הברית קנדה אירופה המזרח התיכון אפריקה אזור אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית החברה נוסדה בשנת 1996 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבולטימור מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Under Armour Class A עבר מתקופה בריאה יותר בשנים 2022–2024, שהתאפיינה ברווחיות חיובית ובתקופות של יצירת מזומנים חזקה, למצב חלש יותר בשנים 2025–2026, המאופיין בהפסדים, בתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ובתזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן במינוף גבוה יותר. יציבות הרווח הגולמי היא נקודת חוזקה יחסית, אך השילוב של מגמת ירידה בהכנסות, רווחיות שלילית ופחות גמישות מאזנית מגדיל את הסיכון עד להתאוששות בביצועים התפעוליים וביצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FIGS
GIII
COLM
PVH
VFCUAAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026