Under Armour Class A (UAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.09M | -59.32M | 353.97M | -9.91M | 664.83M |
| רווח נקי | -495.64M | -201.27M | 232.04M | 386.77M | 360.06M |
| פחת והפחתות | 109.62M | 135.80M | 142.59M | 137.62M | 164.98M |
| מס הכנסה נדחה | 243.36M | -61.79M | -23.69M | -152.40M | -2.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.63M | 52.97M | 43.00M | 36.81M | 43.79M |
| שינוי בהון החוזר | -85.91M | -37.27M | -79.50M | -428.71M | 22.54M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | 79.98M | -3.91M | -62.16M | -31.15M |
| מלאי | 39.31M | 10.94M | 216.48M | -373.71M | 93.29M |
| יתרת ספקים | 5.93M | -58.47M | -197.89M | 77.56M | 26.03M |
| הון חוזר אחר | -130.07M | -69.72M | -94.19M | -70.40M | -65.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.85M | 52.23M | 39.53M | 10.00M | 76.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -688.81M | -126.35M | -105.33M | -152.80M | -68.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.08M | -168.68M | -150.33M | -187.80M | -69.76M |
| רכישות, נטו | -500.00K | 42.33M | 45.00M | 35.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -601.24M | 0 | 0 | 0 | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 560.63M | -180.81M | -78.69M | -126.38M | -418.74M |
| פירעון חוב | 600.00M | -80.92M | 0 | 0 | -506.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.19M | 0 | 0 | 3.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | -90.00M | -75.00M | -125.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.56M | -9.89M | -3.69M | -5.15M | 87.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.06M | 515.05M | 876.92M | 727.73M | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 280.00K | 4.61M | -19.78M | -5.32M | -23.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -202.99M | -361.87M | 150.17M | -294.40M | 154.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.05M | 876.92M | 726.75M | 1.02B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.06M | 515.05M | 876.92M | 727.73M | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -162.16M | -228.00M | 203.64M | -197.71M | 595.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.09M | -59.32M | 353.97M | -9.91M | 664.83M |
| הוצאות הוניות | -87.08M | -168.68M | -150.33M | -187.80M | -69.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD