ניתוח באמצעות AI של Under Armour (UA)
Under Armour (NYSE:UA)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼20.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, כולל הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים, ROE שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל מגמות טכניות דוביות, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. שיחת הרווחים האחרונה מספקת קיזוז מסוים באמצעות שמירה על תחזית לרווחיות והתקדמות בעלויות ובשוליים, אך התחזית המונמכת להכנסות וההסתמכות על רוחות גב חלקיות וחד-פעמיות בשוליים מגבילות את פוטנציאל העלייה. מדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת בלבד, לאור P/E שמושפע מהפסדים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים
כמה השקות מוצרים מציגות תיקוף מצד הצרכנים והקמעונאים, כולל מכירה במחיר מלא עבור ה-Bouncy Tee. צנרת חדשנות רחבה יותר יכולה לחזק את הרלוונטיות של המותג, לשפר את התמהיל, ולסייע ל-Under Armour לבנות מחדש את הביקוש מעבר להפחתות עלויות בלבד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Under Armour (UA)
- שווי שוק
- $2.08B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.56M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- -3.23%
- צמיחת רווח למניה
- -595.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,100
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנדר ארמור, יחד עם החברות המסונפות לה, מתמקדת ביצירה, שיווק והפצה של ביגוד ביצועים מתקדם, הנעלה ואביזרים לגברים, לנשים ולקהל צעיר יותר החברה מציעה מבחר פריטי לבוש הכולל אפשרויות צמודות, מותאמות ורפויות בנוסף, היא מייצרת נעליים אתלטיות המיועדות לפעילויות שונות, כגון ריצה, אימונים, כדורסל, ענפי ספורט הדורשים נעלי פקקים, התאוששות ושימוש מחוץ למבנה מגוון האביזרים שלה כולל פריטים כגון כפפות, תיקים, כיסויי ראש ומסכות ספורט ייעודיות בנוסף, אנדר ארמור מספקת שירותי מנוי דיגיטליים ופרסום באמצעות הפלטפורמות מאי מיי ראן ומאפ מיי רייד מוצריה משווקים בעיקר תחת שמות מותג מוכרים, בהם אנדר ארמור, יו איי, היטגיר, קולדגיר, הובר, פרוטקט דיס האוס, איי ויל, לוגו יו איי, ארמור פליס וארמור ברא החברה מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצי סיטונאות מגוונים, כגון רשתות ארציות ואזוריות למוצרי ספורט, קמעונאים עצמאיים ומתמחים, רשתות בתי כלבו, חנויות קמעונאיות ייעודיות של אנדר ארמור, ארגוני ספורט מוסדיים, ליגות וקבוצות, ומפיצים עצמאיים מכירות ישירות לצרכנים מתבצעות באמצעות רשת של 422 חנויות מותג וחנויות מפעל, לצד אתרי המסחר האלקטרוני שלה אנדר ארמור מקיימת נוכחות גלובלית ופועלת בארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אזור אסיה והאוקיינוס השקט ואמריקה הלטינית החברה נוסדה בשנת 1996 ומשרדיה הראשיים שוכנים בבולטימור, מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אנדר ארמור נחלש בחדות לעומת התקופה החזקה יותר שלה בשנים 2022–2024. למרות שהחברה שומרת על שיעורי רווח גולמי מכובדים, היא עברה להפסדים גדולים, לתשואה שלילית על ההון ולתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. הגורמים החיוביים העיקריים הם שמירה על היקף פעילות משמעותי והיכולת שהודגמה בעבר לייצר תזרים מזומנים חזק, אך המגמות הנוכחיות ברווחיות ובייצור המזומנים הן הסיכונים המרכזיים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FIGS
GIII
COLM
PVH
VFCUAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026