Under Armour (UA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.62 | 2.10 | 2.46 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.08 | 1.25 | 1.63 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.18 | 0.45 | 0.74 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.13 | -0.03 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.30 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.13 | 0 | 4.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -300.80M | -282.65M | -81.50M | 256.23M | 87.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.44 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.37 | 0.69 | 0.67 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.58 | 0.41 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 3.12 | 2.28 | 2.21 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -9.48 | -0.56 | -9.77 | 4.23 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | -1.17 | 28.14 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.48 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 4.62 | 3.02 | 3.28 | 3.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -41.50 | -26.74 | -12.82 | 1.57 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.01% | 45.48% | 47.88% | 46.13% | 44.79% |
| שיעור EBIT | -2.62% | -3.44% | -3.83% | 4.03% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | -0.48% | -1.23% | -1.21% | 6.53% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | -0.71% | 3.31% | 4.03% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.37% | -4.05% | -3.95% | 4.60% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.96% | -9.98% | -3.90% | 4.07% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.95% | -9.98% | -3.90% | 4.07% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 295.72% | 246.72% | 98.58% | 88.55% | 140.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,143.35% | 567.60% | -119.33% | 114.06% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | -12.02% | -11.22% | -4.68% | 4.87% | 7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.12% | -35.04% | -10.65% | 10.78% | 19.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | -1.29% | 5.36% | 6.39% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | -1.01% | 5.08% | 5.33% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.68% | -12.65% | -5.29% | 5.43% | 8.63% |
| תשואת רווחים | -24.34% | -20.07% | -7.83% | 7.51% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 7.28 | 7.64 | 7.53 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 6.45 | 6.26 | 6.35 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.96 | 2.85 | 3.20 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.65 | 4.83 | 5.02 | 5.19 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 4.39 | 3.54 | 3.47 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.01 | 116.80 | 117.70 | 104.90 | 107.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.69 | 50.11 | 47.75 | 48.48 | 46.90 |
| ימי מלאי | 154.50 | 123.32 | 128.23 | 113.90 | 132.78 |
| ימי אשראי מספקים | 93.18 | 56.63 | 58.29 | 57.48 | 72.62 |
| מחזור תפעולי | 202.18 | 173.43 | 175.99 | 162.38 | 179.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.18 | -0.14 | 0.80 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.38 | -0.53 | 0.46 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.20 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.48 | 2.16 | 3.84 | 0.58 | 19.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.86 | -0.35 | 2.35 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.86 | -0.35 | 2.35 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.25 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | -6.57% | -8.87% | 6.59% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.10 | -4.99 | -12.66 | 13.32 | 10.28 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.75 | 1.36 | 1.44 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.05 | -15.23 | -11.28 | 15.18 | -19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.68 | -32.89 | -43.36 | 8.73 | -388.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.35 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.75 | 1.36 | 1.44 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | -127.53 | -67.24 | -54.11 | 9.87 | 11.68 |
| שווי חברה | 3.01B | 4.10B | 3.37B | 3.68B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -127.53 | -67.24 | -54.11 | 9.87 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.83 | 0.65 | 0.64 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.13 | -25.29 | -14.78 | 18.05 | -23.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.46 | -54.61 | -56.81 | 10.38 | -470.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.15 | 3.23 | 3.79 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 3.32 | 4.37 | 4.89 | 4.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.96 | -1.47 | 0.01 | 0.11 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 11.56 | 11.64 | 11.95 | 12.95 | 13.08 |
| רווח נקי למניה | -1.15 | -1.16 | -0.47 | 0.53 | 0.83 |
| נטל מס | 2.96 | 2.47 | 0.99 | 0.89 | 1.41 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.18 | 1.03 | 1.14 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.15 | 0.29 | 1.53 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD