טאיו יודן (TYOYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.40 | 3.51 | 3.46 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.05 | 2.13 | 2.27 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.04 | 0.85 | 1.20 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.43 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.74 | 1.72 | 3.80 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.62B | 47.38B | 25.27B | 47.63B | 89.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.79 | 1.80 | 1.76 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.80 | 2.45 | 3.40 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.11 | 10.47 | 11.74 | 11.15 | 69.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.36 | 0.49 | 0.33 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,760.81 | 347.98 | 302.45 | 4,803.62 | 3,190.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 1.02 | 1.72 | 0.86 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 22.91% | 20.96% | 20.24% | 27.36% |
| שיעור EBIT | 7.22% | 5.48% | 2.98% | 4.27% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 19.31% | 16.52% | 16.51% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 5.48% | 3.06% | 2.81% | 10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 5.65% | 2.45% | 4.05% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 4.17% | 0.68% | 2.58% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.17% | 0.68% | 2.58% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.53% | 73.79% | 27.83% | 63.62% | 74.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.19% | 103.05% | 79.97% | 143.99% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 2.54% | 0.41% | 1.43% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 4.54% | 0.73% | 2.52% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 3.94% | 2.12% | 1.84% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.72% | 0.57% | 1.14% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.55% | 0.41% | 1.44% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 1.68% | 3.30% | 0.69% | 1.82% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.36 | 4.26 | 3.99 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 10.49 | 10.92 | 9.94 | 8.65 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.30 | 2.45 | 2.51 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.77 | 1.66 | 1.73 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.47 | 209.05 | 197.84 | 194.48 | 208.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.69 | 83.65 | 85.76 | 91.51 | 80.10 |
| ימי מלאי | 167.59 | 158.81 | 148.81 | 145.16 | 164.84 |
| ימי אשראי מספקים | 34.80 | 33.42 | 36.73 | 42.19 | 36.19 |
| מחזור תפעולי | 257.28 | 242.46 | 234.57 | 236.67 | 244.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 123.29 | 62.10 | 1,640.30 | 1,266.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.18 | -52.65 | -924.50 | -766.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.11 | 114.76 | 2,564.80 | 2,033.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.85 | -0.56 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.46 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 0.54 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.81% | -8.54% | -6.31% | -4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.89 | 30.24 | 152.83 | 54.91 | 23.64 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 1.26 | 0.99 | 1.42 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.94 | 1.37 | 1.06 | 1.38 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.28 | -11.71 | -15.86 | -22.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.71 | 9.92 | 8.94 | 13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | -2.02 | -0.86 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 1.37 | 1.06 | 1.38 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 15.33 | 7.55 | 7.69 | 9.44 | 8.39 |
| שווי חברה | 1.16T | 549.04B | 433.67B | 502.77B | 560.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.33 | 7.55 | 7.69 | 9.44 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 1.46 | 1.27 | 1.56 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.36 | -15.07 | -17.46 | -23.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 12.78 | 9.84 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,600.91 | 688.50 | 580.52 | 10,537.26 | 10,169.91 |
| הון עצמי למניה | 11,655.98 | 692.07 | 584.01 | 10,595.26 | 10,223.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.72 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11,534.72 | 753.83 | 624.76 | 10,356.10 | 10,256.29 |
| רווח נקי למניה | 575.62 | 31.41 | 4.26 | 266.95 | 745.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.28 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.03 | 0.82 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.93 | 14.58 | 6.14 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY