טאיו יודן (TYOYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.62B | 33.94B | 51.10B | 39.46B | 67.32B |
| רווח נקי | 15.70B | 2.33B | 8.32B | 31.10B | 71.87B |
| פחת והפחתות | 52.11B | 46.26B | 39.39B | 34.90B | 31.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.68B | -11.69B | -6.41B | 1.12B | -23.76B |
| יתרת לקוחות | 761.30M | -1.63B | -4.84B | 19.56B | -1.15B |
| מלאי | -10.13B | -9.04B | 7.15B | -6.06B | -24.21B |
| יתרת ספקים | -223.73M | 0 | 4.40B | -10.09B | 571.00M |
| הון חוזר אחר | -83.76M | -1.02B | -13.12B | -2.28B | 1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49B | -2.95B | 9.81B | -27.67B | -12.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.24B | -63.53B | -82.79B | -60.44B | -50.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.54B | -62.72B | -79.91B | -63.34B | -51.55B |
| רכישות, נטו | 686.02M | 0 | 52.00M | 171.00M | 230.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 63.17B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.76B | 0 | 191.00M | 189.00M | 885.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.85B | -812.00M | -3.13B | -60.63B | 832.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.24B | 3.05B | 37.65B | 14.49B | -14.71B |
| פירעון חוב | 6.85B | 14.36B | 49.87B | 25.95B | -765.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -5.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.90B | -11.20B | -11.20B | -10.57B | -8.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19B | -104.00M | -1.03B | -891.00M | -792.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.51B | 67.54B | 94.94B | 84.12B | 88.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | -858.00M | 4.86B | 2.01B | 4.84B |
| שינוי נטו במזומנים | 28.34B | -27.40B | 10.82B | -4.49B | 6.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.17B | 94.94B | 84.12B | 88.61B | 81.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.51B | 67.54B | 94.94B | 84.12B | 88.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.08B | -28.77B | -28.80B | -23.88B | 15.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.62B | 33.94B | 51.10B | 39.46B | 67.32B |
| הוצאות הוניות | -43.54B | -62.72B | -79.91B | -63.34B | -51.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY