טויובו (TYOBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.36 | 0.22 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.01B | -105.13B | -118.26B | -103.17B | -68.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.22 | 1.37 | 1.23 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.94 | 3.16 | 3.08 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.57 | 0.45 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.77 | 9.56 | 7.63 | 6.64 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 2.20 | 3.15 | 2.48 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,933.28 | 2,991.61 | 3,063.59 | 2,763.42 | 2,548.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 4.38 | 6.08 | 7.79 | 7.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.72% | 25.66% | 23.00% | 21.24% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 6.62% | 3.95% | 1.68% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 12.46% | 9.32% | 6.46% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 6.62% | 3.95% | 2.17% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 4.60% | 1.70% | 1.35% | 0.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.95% | 2.65% | 0.47% | 0.59% | -0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 3.38% | 1.23% | 0.86% | -0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.32% | 57.67% | 27.94% | 43.94% | -107.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.03% | 69.44% | 43.04% | 62.11% | 6.08% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 1.78% | 0.32% | 0.40% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.12% | 5.24% | 1.03% | 1.25% | -0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.39% | 5.94% | 3.64% | 2.13% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.73% | 2.24% | 1.11% | -2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 1.79% | 0.33% | 0.41% | -0.11% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 9.62% | 2.41% | 2.52% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.17 | 3.99 | 4.05 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 6.69 | 6.27 | 6.04 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.45 | 2.73 | 2.67 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 1.47 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 3.83 | 4.29 | 4.45 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.88 | 182.17 | 166.95 | 166.20 | 165.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.21 | 87.60 | 91.52 | 90.16 | 91.68 |
| ימי מלאי | 147.28 | 149.13 | 133.64 | 136.46 | 141.29 |
| ימי אשראי מספקים | 50.62 | 54.56 | 58.21 | 60.42 | 67.91 |
| מחזור תפעולי | 231.49 | 236.73 | 225.16 | 226.62 | 232.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 490.40 | 324.72 | 245.13 | 87.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 159.98 | -188.33 | -397.68 | -352.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 330.42 | 513.05 | 642.81 | 440.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -0.58 | -1.62 | -4.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 0.59 | 0.36 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 0.63 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.15% | -19.99% | -35.92% | -33.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 10.40 | 41.46 | 39.72 | -140.99 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.23 | -5.00 | -2.78 | -2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.69 | 2.90 | 4.52 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -2.24 | -0.08 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 6.59 | 8.19 | 11.43 | 12.24 |
| שווי חברה | 363.52B | 346.09B | 322.33B | 305.82B | 256.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 6.59 | 8.19 | 11.43 | 12.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.52 | -19.42 | -8.73 | -8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.00 | 11.26 | 14.16 | 32.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,783.31 | 2,801.47 | 2,575.33 | 2,558.75 | 2,438.99 |
| הון עצמי למניה | 2,414.63 | 2,417.92 | 2,215.70 | 2,236.57 | 2,132.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 2.32 |
| הכנסות למניה | 4,861.98 | 4,778.43 | 4,787.71 | 4,702.43 | 4,499.31 |
| רווח נקי למניה | 143.63 | 126.66 | 22.72 | 27.87 | -7.37 |
| נטל מס | 0.57 | 0.58 | 0.28 | 0.44 | -1.07 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.69 | 0.43 | 0.80 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.87 | 14.29 | 8.80 | 12.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY