TXO Energy Partners (TXO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.62 | 0.97 | 1.41 | 0.50 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.62 | 0.97 | 1.41 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.21 | -0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 1.65 | 1.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.87M | -567.84M | -356.98M | -166.63M | -329.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.42 | 0.26 | 0.06 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.06 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.96 | 1.69 | 1.47 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 5.42 | 12.12 | -10.54 | 5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 1.31 | -0.87 | -27.99 | -3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.55 | 0.26 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.92 | 6.19 | 4.64 | 1.08 | 4.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 3.06 | 1.57 | -0.51 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 10.63% | 28.33% | 50.35% | 31.40% |
| שיעור EBIT | -2.73% | -1.13% | 11.09% | -26.15% | 0.22% |
| שיעור EBITDA | 23.74% | 22.34% | 33.73% | -12.25% | 17.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 5.42% | -2.43% | -32.51% | -10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.00% | -5.25% | 8.31% | -27.31% | -3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.00% | -5.25% | 8.31% | -27.31% | -3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.00% | -5.25% | 8.31% | -27.31% | -3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -386.44% | -97.02% | -342.46% | 84.01% | 29.86% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -1.60% | 2.28% | -14.95% | -0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.59% | -3.13% | 3.86% | -21.95% | -1.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.90% | 1.86% | -0.71% | -18.85% | -3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 1.86% | -0.71% | -18.85% | -3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.99% | -1.60% | 2.28% | -14.95% | -0.83% |
| תשואת רווחים | -4.86% | -4.07% | 3.92% | -18.92% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 7.85 | 7.13 | 11.81 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 13.14 | 11.13 | 21.98 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.17 | 0.30 | 0.60 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.55 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.51 | -13.61 | 39.88 | -13.27 | -9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.86 | 18.70 | 18.42 | 14.29 | 45.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.86 | 46.48 | 51.22 | 30.90 | 77.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.00 | 27.77 | 32.80 | 16.60 | 31.71 |
| מחזור תפעולי | 44.86 | 46.48 | 51.22 | 30.90 | 77.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 2.37 | 3.07 | 2.55 | 4.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.04 | -2.92 | -4.38 | 2.21 | 2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.62 | 5.30 | 7.46 | 0.34 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.79 | -1.23 | -1.43 | 0.86 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 1.28 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 7.40 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.41 | 0.70 | 2.75 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.20 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.67% | -27.39% | -26.03% | 12.14% | 11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.76 | -24.81 | 25.52 | -5.28 | -86.07 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.29 | 2.12 | 1.44 | 2.68 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.77 | 0.98 | 1.16 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -3.65 | -3.84 | 8.24 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 4.49 | 5.48 | 7.12 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.15 | -0.21 | -0.00 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.77 | 0.98 | 1.16 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 8.84 | 7.85 | -12.29 | 18.40 |
| שווי חברה | 1.00B | 812.76M | 748.61M | 573.15M | 770.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 8.84 | 7.85 | -12.29 | 18.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.98 | 2.65 | 1.51 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.88 | -5.59 | -4.80 | 8.59 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 6.88 | 6.85 | 7.43 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.69 | 13.90 | 17.14 | 15.67 | 17.38 |
| הון עצמי למניה | 11.69 | 13.90 | 17.14 | 15.67 | 17.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.51 | 8.27 | 7.95 | 12.59 | 8.21 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.43 | 0.66 | -3.44 | -0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.29 | 4.64 | 0.75 | 1.04 | -14.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.82 | -5.47 | 4.65 | -0.74 | -17.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD