TXO Energy Partners (TXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.19M | 109.30M | 77.15M | 136.38M | 73.73M |
| רווח נקי | -21.62M | 23.50M | -103.99M | -7.67M | 52.48M |
| פחת והפחתות | 96.57M | 64.03M | 0 | 47.42M | 44.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.30M | 0 | 3.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.29M | 6.91M | 6.64M | -17.30M | -6.99M |
| יתרת לקוחות | -12.77M | -7.99M | 19.68M | -22.75M | -14.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.48M | 14.91M | -13.04M | 5.45M | 7.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.22M | 14.86M | 171.02M | 113.93M | -16.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.32M | -288.28M | -46.22M | -86.67M | -227.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.62M | -265.16M | -10.42M | -63.27M | -219.43M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 122.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.71M | -23.24M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -35.80M | -23.40M | -8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.20M | 181.78M | -35.63M | -48.05M | 139.69M |
| פירעון חוב | 131.57M | 129.00M | -92.00M | -32.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 189.50M | 141.23M | 106.28M | 0 | 132.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.42M | -85.36M | -49.76M | -13.18M | -139.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -455.00K | -3.09M | -144.00K | -2.87M | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 7.31M | 4.51M | 9.20M | 7.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07M | 2.80M | -4.70M | 1.66M | -14.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.31M | 4.51M | 9.20M | 7.55M | 21.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 7.31M | 4.51M | 9.20M | 7.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -145.44M | -155.86M | 66.73M | 73.11M | -145.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.19M | 109.30M | 77.15M | 136.38M | 73.73M |
| הוצאות הוניות | -263.62M | -265.16M | -10.42M | -63.27M | -219.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD