ניתוח באמצעות AI של טקסס אינסטרומנטס (TXN)
טקסס אינסטרומנטס (NASDAQ:TXN)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $328.00(▲26.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון נתמך בעיקר ברווחיות בסיסית חזקה ובמגמת שיפור בהכנסות, שמתחזקות על ידי שיחת תוצאות חיובית עם תחזית מעודדת לרבעון השלישי ותנופה במרווחים ובתזרים המזומנים החופשי. המגבלות העיקריות הן מערך טכני חלש יותר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני ו-MACD שלילי, וכן מכפיל רווח גבוה יחסית (~39), לצד צורך במעקב נוסף אחר איכות תזרים המזומנים החופשי, כולל תמיכת תמריצים, ומגמות המינוף והמרת המזומן.
גורמים חיוביים
ביקוש ממרכזי נתונים
הביקוש הגובר לתשתיות AI מגדיל את היקף הרכיבים האנלוגיים בכל שרת ותומך בצמיחה משמעותית בהכנסות משוק מרכזי הנתונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טקסס אינסטרומנטס (TXN)
- שווי שוק
- $254.91B
- תשואת דיבידנד
- 2.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.8
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- 16.66%
- צמיחת רווח למניה
- 20.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 33,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טקסס אינסטרומנטס מתמחה בתכנון ייצור ומכירה גלובליים של מוליכים למחצה למהנדסי אלקטרוניקה וליצרנים פעילותה מאורגנת בשני מגזרי ליבה אנלוגי ועיבוד משובץ החטיבה האנלוגית מספקת מערך מקיף של מוצרי ניהול צריכת חשמל כגון פתרונות לניהול סוללות ווסתי מיתוג ובקרים מסוג DC DC ו AC DC מפסקי חשמל וסתים ליניאריים מפקחי מתח מקורות ייחוס ורכיבי תאורה שכולם חיוניים לניהול צורכי חשמל מגוונים מגזר זה מספק גם מוצרי שרשרת אותות המיועדים לחישה להתאמה ולמדידה של אותות חשמליים ומאפשרים העברת מידע או המרה לצורך עיבוד ובקרה נוספים לרבות מגברים ממירי נתונים התקני ממשק מנועי הנעה שעונים וטכנולוגיות חישה מגזר העיבוד המשובץ מפתח מיקרו בקרים שהם רכיב מרכזי במגוון רחב של ציוד אלקטרוני מעבדי אותות דיגיטליים DSP עבור חישובים מתמטיים מורכבים ומעבדי יישומים המותאמים למשימות מחשוב מסוימות מוצרי מגזר זה משמשים בשווקים רבים ובהם יישומים תעשייתיים מגזר הרכב אלקטרוניקה אישית מערכות תקשורת פתרונות לארגונים ומחשבונים מעבר לכך טקסס אינסטרומנטס מייצרת גם מוצרי DLP המשמשים בעיקר במקרנים ליצירת תמונות בהבחנה גבוהה מגוון מחשבונים ומעגלים משולבים ייעודיים ליישומים מסוג ASIC החברה מפיצה את מוצרי המוליכים למחצה שלה באמצעות כוח מכירות ישיר רשת המפיצים המורשים שלה והאתר הרשמי שלה טקסס אינסטרומנטס נוסדה בשנת 1930 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טקסס אינסטרומנטס מציגה רווחיות ליבה חזקה והתאוששות ניכרת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, בהתאם לחברה איכותית בענף מחזורי. נקודות הקיזוז העיקריות הן: (1) שיעורי רווחיות שעדיין נותרים מתחת לשיא המחזור של 2021–2022, ו-(2) המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי לעומת העבר, לצד מינוף גבוה במידה מתונה יותר מאשר לפני כמה שנים. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים ובמגמת שיפור, אך מגמות ההמרה למזומן והמינוף הן פריטי הסיכון המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADI
NXPITXN
ON
MCHP
STMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026