תרפיוטיקס אם די (TXMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42M | 732.00K | -48.14M | -4.08M | -147.81M |
| רווח נקי | -653.00K | -2.31M | -7.70M | 1.07M | -79.31M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 509.00K | 922.00K | 1.19M | 736.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.57M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | 1.66M | -17.45M | -4.09M | 4.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -711.00K |
| יתרת ספקים | 119.00K | 231.00K | -2.14M | -1.21M | -1.06M |
| הון חוזר אחר | 1.54M | 1.43M | -15.31M | -2.88M | 10.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.00K | 875.00K | -23.92M | -13.83M | -73.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 223.48M | -2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -355.00K | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 223.83M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 3.15M | -235.21M | 134.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -219.43M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.15M | 24.15M | 184.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -38.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.27M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 5.06M | 4.33M | 49.32M | 64.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | 732.00K | -44.99M | -15.81M | -15.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 4.33M | 49.32M | 65.12M | 80.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 5.06M | 4.33M | 49.32M | 64.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42M | 732.00K | 0 | -4.43M | -147.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42M | 732.00K | -48.14M | -4.08M | -147.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 48.14M | -355.00K | -34.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD