דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של 10X Genomics (TXG)

TXG

10X Genomics (NASDAQ:TXG)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$87.00(▲35.39% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

TXG מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר משום שאיכות חזקה של המאזן ושיפור משמעותי ביצירת המזומנים מתקזזים מול ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך הפסדים נקיים. מבחינה טכנית, המניה מציגה מגמת עלייה חזקה עם מומנטום חיובי. שיחת הרווחים מוסיפה תמיכה באמצעות העלאת התחזית, התרחבות המרווחים וביקוש חזק למוצרים מתכלים ול-Atera, אך סיכוני ביצוע ועיתוי בטווח הקרוב, בהם חולשה במכשירים, מגבלות במשלוחים וירידה צפויה ברבעון Q3, וכן תמחור המושפע מהפסדים, ממשיכים להוות גורמי נגד משמעותיים.

אימוץ מסחרי

אנליסטים מציינים אימוץ רחב מצד לקוחות ביו-פארמה מובילים, המבצעים הזמנות למערכת Atera או משתמשים בשירותים, מה שמאותת על ביקוש מסחרי חזק התומך בצמיחה במכירות המכשירים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 10X Genomics (TXG)

שווי שוק
$9.35B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.44M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.46
צמיחת הכנסות
-4.28%
צמיחת רווח למניה
15.82%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,178
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

שמקום מושבה בפלזנטון קליפורניה 10X Genomics שנוסדה ב 2012 ונודעה כ 10X Technologies עד נובמבר 2014 היא חברת טכנולוגיה בולטת בתחום מדעי החיים החברה מתמחה ביצירה ובהפצה של מכשור מתקדם חומרים מתכלים חיוניים ותוכנה המיועדים לניתוח מעמיק של מערכות ביולוגיות נוכחותה בשוק משתרעת ברחבי העולם וכוללת את צפון אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה סין ואסיה פסיפיק היצע החברה כולל את מכשירי Chromium ו Chromium Connect הנתמכים בפריטים חיוניים כגון שבבים מיקרופלואידיים שקופיות ומגיבים חלק משמעותי מתיק המוצרים שלה מתמקד בפתרונות לתא בודד תוך שימוש בפלטפורמות Chromium שלה אלה מאפשרים מדידה מדויקת של פעילות גנים ברמת התא הבודד ביטוי גנים בתא בודד הערכה מפורטת של תפקוד תאי חיסון ושל מטרותיהם פרופיל חיסוני בתא בודד חקר הארגון הפיזי של ה די אן איי ושינויים אפיגנטיים מבחן לתא בודד לכרומטין נגיש לטרנספוזאז ATAC וכן כימות בו זמני של פעילות גנטית ותכנות אפיגנטי על פני עשרות אלפי תאים בניסוי יחיד מולטי אום בתא בודד ATAC וביטוי גנים בנוסף 10X Genomics מציעה את פתרון Visium לביטוי גנים מרחבי הממפה דפוסי פעילות גנים בתוך מקטעי רקמה מסוימים ויכול גם לאפשר זיהוי משולב של ביטוי גנים וחלבונים כאשר הוא משולב עם אימונופלואורסנציה בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל ארגונים אקדמיים ממשלתיים ביו פרמצבטיים וביוטכנולוגיים בין היתר

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, TXG מציגה פרופיל מרווחים איכותי ומאזן עם מינוף שמרני, לצד תפנית בולטת בייצור המזומנים לעומת השנים הקודמות. עם זאת, ההכנסות ירדו ב-12 החודשים האחרונים והרווחיות נותרת שלילית, כך שפרופיל ההשקעה נותר תלוי בהאצה מחודשת של הצמיחה ובשימור השיפורים האחרונים ביעילות התפעולית ובתזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות616.91M642.82M610.79M618.73M516.41M490.49M
רווח גולמי432.03M443.88M414.48M409.31M396.02M416.40M
EBITDA37.67M3.91M-133.99M-205.11M-128.49M-24.60M
רווח נקי-75.13M-43.54M-182.63M-255.10M-166.00M-58.22M
מאזן
סך הנכסים1.03B1.04B918.64M965.14M1.03B1.02B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר552.03M523.41M393.40M388.70M429.98M587.45M
סך החוב78.80M157.74M82.61M95.37M95.18M81.98M
סך ההתחייבויות204.52M245.04M208.50M224.10M223.24M201.26M
הון בעלי המניות825.55M796.33M710.13M741.04M805.74M817.57M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי121.44M130.12M-5.73M-64.72M-165.27M-122.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.09M136.05M6.66M-15.20M-33.61M-21.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.65M-13.44M-32.63M133.49M-350.89M-106.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.54M6.80M10.91M13.67M15.82M35.30M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
TECHTECH
74תשואת יתר
TXGTXG
66ניטרלי
MRVIMRVI
62ניטרלי
TWSTTWST
59ניטרלי
ADPTADPT
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ביו-טקנה74תשואת יתר$11.37B61.978.90%0.45%-0.38%152.71%
10X Genomics66ניטרלי$9.35B-123.90-9.33%—-4.28%15.82%
מראווי לייף סיינסז הולדינגס62ניטרלי$1.70B-12.23-35.42%—-3.28%61.09%
טוויסט ביוסיינס59ניטרלי$9.96B-66.74-29.89%—19.19%-53.86%
אדפטיב ביוטכנולוג׳יז56ניטרלי$4.03B-62.89-32.64%—50.13%50.40%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
73.1061.56533.45%
72.5013.5623.01%
148.16117.61384.98%
25.6210.0464.44%
6.553.32102.79%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026