Top Wealth Group Holding (TWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.44 | 10.66 | 3.25 | 2.98 | 3.30 |
| יחס מהיר | 12.84 | 8.49 | 3.25 | 2.91 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 1.46 | 0.04 | 0.06 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.84 | 15.15 | -1.68 | 1.11 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48 | -3.78 | 0.10 | -0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -54.31 | -31.26 | 0.81 | -0.14 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.06M | 2.03M | 2.61M | 4.73M | 2.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.48 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 22.78 | 127.92 | -3.23 | 3.43 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 2.73 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.09 | -0.22 | 0.21 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.23% | 74.59% | 52.80% | 31.80% | 49.37% |
| שיעור EBIT | 32.31% | 34.94% | -10.85% | 17.97% | 26.79% |
| שיעור EBITDA | 32.59% | 35.62% | -9.55% | 19.35% | 28.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.31% | 34.94% | -10.85% | 17.97% | 26.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.31% | 34.94% | -42.54% | 17.97% | 26.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.31% | 34.94% | -42.54% | 14.39% | 22.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.31% | 34.94% | -42.54% | 14.39% | 22.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.06% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 391.98% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 84.36% | -10.21% | 33.18% | 55.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 89.44% | -10.85% | 49.23% | 76.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.88% | 89.32% | -2.77% | 61.49% | 90.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 88.69% | -2.75% | 42.25% | 74.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.89% | 84.36% | -10.21% | 33.18% | 55.88% |
| תשואת רווחים | 42.84% | 132.27% | -21.34% | 4.65% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.75 | 7.30 | 3.04 | 2.84 | 211.51 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 38.24 | 0 | 0 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 5.09 | 0 | 75.43 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.38 | 448.13 | 65.34 | 96.84 | 19.38 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 2.41 | 0.24 | 2.31 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 3.93 | 1.29 | 4.98 | 8.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,418.07 | 112.10 | 120.19 | 133.51 | 1,166.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 483.61 | 49.98 | 120.19 | 128.67 | 1.73 |
| ימי מלאי | 1,048.61 | 71.67 | 0 | 4.84 | 1,289.19 |
| ימי אשראי מספקים | 114.15 | 9.55 | 0 | 0 | 124.83 |
| מחזור תפעולי | 1,532.22 | 121.65 | 120.19 | 133.51 | 1,290.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -1.08 | 0.30 | -0.37 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -1.08 | 0.30 | -0.37 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -3.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -276,477.00 | 0 | 27,029.60 | 0 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -276,477.00 | 0 | 27,029.60 | 0 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.49 | -26.53 | 0.81 | -0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.78 | -0.09 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,196.18% | -32.95% | 1.20% | -0.21% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.30 | 5.87 | -7.66 | 21.48 | 27.31 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.26 | 1.99 | 3.09 | 6.15 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.68 | 0.51 | 10.58 | 20.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -3.04 | 83.21 | -474.84 | -1,136.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -3.04 | 83.21 | -474.84 | 3,410.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.80 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.68 | 0.51 | 10.58 | 20.85 |
| מכפיל שווי חברה | 0.05 | 0.66 | -21.10 | 16.18 | 21.29 |
| שווי חברה | 21.81K | 2.13M | 9.56M | 53.06M | 52.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.05 | 0.66 | -21.10 | 16.18 | 21.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.23 | 2.01 | 3.13 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -2.69 | 84.07 | -481.04 | -1,133.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -2.69 | 84.07 | -481.04 | 3,401.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 4.87 | 48.95 | 16.51 | 8.37 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 4.87 | 48.95 | 16.51 | 8.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 12.45 | 12.48 | 56.48 | 28.38 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 4.35 | -5.31 | 8.13 | 6.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 3.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.72 | 0.40 | 0.62 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.40 | -1.94 | -0.44 | -0.35 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD