Top Wealth Group Holding (TWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -794.56K | 113.75K | -110.31K | 15.36K | 63.52K |
| רווח נקי | 409.18K | -258.81K | 311.42K | 244.91K | -11.00K |
| פחת והפחתות | 61.88K | 61.88K | 233.66K | 173.22K | 2.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.90K | -1.00K | -5.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 171.83K | -447.68K | -250.67K | 77.92K |
| יתרת לקוחות | -985.85K | 565.10K | -757.76K | -5.14K | -29.00 |
| מלאי | -454.83K | -173.16K | 245.05K | -232.73K | -249.33K |
| יתרת ספקים | 60.58K | 0 | -25.62K | 25.62K | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.41K | -220.10K | 90.66K | -38.43K | 327.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.90K | 138.85K | -203.81K | -151.10K | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 525.89K | -2.04M | 0 | -61.45K | -62.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.89M | 0 | -61.45K | -62.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 525.89K | 13.85M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 569.44K | 1.91M | 99.70K | 73.68K | 12.00 |
| פירעון חוב | 18.88K | -99.69K | 99.36K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.69M | 345.00 | 73.68K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 550.56K | -13.68M | 0 | 0 | 10.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.69K | 5.46K | 17.21K | 27.85K | 1.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 473.00 | 39.00 | -41.00 | 90.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 301.24K | -11.75K | -10.65K | 27.67K | 804.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46K | 17.21K | 27.85K | 178.00 | 581.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.69K | 5.46K | 17.21K | 27.85K | 1.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -794.56K | 113.75K | -110.31K | -46.09K | 792.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -794.56K | 113.75K | -110.31K | 15.36K | 63.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | -61.45K | -62.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD