Yeou Yih Steel Co., Ltd. (9962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.20 | 2.13 | 3.75 | 4.21 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.45 | 0.36 | 0.85 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.59 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | -0.25 | 0.14 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | -0.28 | 0.18 | 5.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 662.06M | 628.81M | 669.52M | 800.39M | 886.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.47 | 0.50 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.51 | 1.55 | 1.27 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.56 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | -0.61 | 14.16 | 37.68 | 147.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.53 | 0.42 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.60 | 5.61 | 6.21 | 2.70 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 16.51 | 4.16 | 0.40 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.12% | 3.97% | 6.69% | 6.88% | 10.27% |
| שיעור EBIT | 1.43% | -0.58% | 3.33% | 4.18% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | 1.13% | 4.30% | 4.68% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | -0.23% | 2.55% | 4.04% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | -0.96% | 3.15% | 4.07% | 7.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | -0.70% | 2.50% | 3.25% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | -0.70% | 2.50% | 3.25% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.13% | 72.70% | 79.42% | 79.81% | 79.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.41% | 409.75% | 123.50% | 100.87% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | -0.85% | 3.56% | 7.79% | 14.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | -1.28% | 5.52% | 9.87% | 17.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | -0.43% | 5.58% | 12.13% | 22.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | -0.21% | 2.96% | 8.04% | 16.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | -0.85% | 3.56% | 7.79% | 14.26% |
| תשואת רווחים | 2.38% | -1.44% | 4.62% | 6.90% | 13.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.76 | 25.80 | 45.47 | 49.19 | 56.88 |
| מחזור זכאים | 30.38 | 24,032.04 | 73,424.42 | 467.47 | 44.00 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 2.00 | 2.14 | 3.80 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.72 | 5.71 | 10.52 | 12.37 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.21 | 1.42 | 2.40 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.93 | 3.27 | 4.09 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.52 | 196.74 | 178.63 | 102.78 | 98.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.78 | 14.15 | 8.03 | 7.42 | 6.42 |
| ימי מלאי | 186.75 | 182.61 | 170.61 | 96.14 | 100.62 |
| ימי אשראי מספקים | 12.01 | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 8.29 |
| מחזור תפעולי | 208.53 | 196.76 | 178.63 | 103.56 | 107.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.49 | -1.70 | 0.47 | 6.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 1.27 | -3.03 | -0.14 | 6.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.21 | 1.34 | 0.61 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 1.79 | -0.29 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.58 | 2.08 | -0.70 | 0.20 | 4.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.58 | 6.97 | -1.27 | 0.78 | 15.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -0.28 | 0.18 | 5.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.06 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 12.29% | -20.70% | -0.74% | 37.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.89 | -69.00 | 21.54 | 14.48 | 7.25 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.89 | 1.19 | 1.43 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 8.13 | -4.83 | -134.41 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 6.97 | -8.63 | 38.63 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.57 | -0.47 | -0.31 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.89 | 1.19 | 1.43 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 19.65 | 59.22 | 16.77 | 10.47 | 5.02 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.29B | 1.76B | 1.71B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.43 | 59.22 | 16.77 | 10.47 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.49 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 11.28 | -6.43 | -139.80 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 9.66 | -11.48 | 40.18 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.91 | 11.65 | 12.27 | 12.77 | 13.33 |
| הון עצמי למניה | 11.91 | 11.65 | 12.27 | 12.77 | 13.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.61 | 21.36 | 27.04 | 38.76 | 39.14 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | -0.15 | 0.68 | 1.26 | 2.36 |
| נטל מס | 0.84 | 0.73 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.66 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.85 | -9.95 | -1.99 | 0.37 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD